| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 685.00 | 34 572.00 | 1 113.00 | 35 685.00 |
AH Fonds commercial | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
AP Constructions | 218 966.00 | 218 884.00 | 82.00 | 218 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 552.00 | 163 126.00 | 17 426.00 | 180 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 978.00 | 416 819.00 | 150 159.00 | 566 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 929.00 | 3 778.00 | 126 150.00 | 129 929.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 324.00 | 12 723.00 | 6 601.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 1 071 486.00 | | 1 071 486.00 | 1 071 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 340.00 | 16 501.00 | 1 252 839.00 | 1 269 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 319.00 | 433 321.00 | 1 402 998.00 | 1 836 319.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 732.00 | | | 378 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
DL TOTAL (I) | 723 039.00 | | | 723 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 056.00 | | | 487 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 958.00 | | | 679 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 998.00 | | | 1 402 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 958.00 | | | 679 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 4 683.00 | 4 909.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 669.00 | 7 742.00 | 4 909.00 | 13 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 056.00 | 487 056.00 | | 487 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 976.00 | 136 976.00 | | 136 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 958.00 | 679 958.00 | | 679 958.00 |