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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 685.00 | 35 318.00 | 367.00 | 35 685.00 |
AH Fonds commercial | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 2 105.00 | 661.00 | 2 766.00 |
AP Constructions | 218 966.00 | 218 966.00 | | 218 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 887.00 | 167 639.00 | 11 247.00 | 178 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 079.00 | 424 266.00 | 143 813.00 | 568 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 826.00 | 7 557.00 | 130 270.00 | 137 826.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 324.00 | 10 276.00 | 9 048.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 1 334 177.00 | | 1 334 177.00 | 1 334 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 945.00 | 17 833.00 | 1 515 112.00 | 1 532 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 024.00 | 442 099.00 | 1 658 925.00 | 2 101 024.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 558 039.00 | | | 558 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
DL TOTAL (I) | 898 136.00 | | | 898 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 624.00 | | | 585 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 789.00 | | | 760 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 925.00 | | | 1 658 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 789.00 | | | 760 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 819.00 | 13 207.00 | 5 760.00 | 416 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 572.00 | 2 851.00 | | 34 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 247.00 | 10 356.00 | 5 760.00 | 382 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 723.00 | | 2 447.00 | 12 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 501.00 | 3 778.00 | 2 447.00 | 16 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 501.00 | 3 778.00 | 2 447.00 | 16 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 624.00 | 585 624.00 | | 585 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 789.00 | 760 789.00 | | 760 789.00 |