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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 676.00 | 38 655.00 | 21.00 | 38 676.00 |
AH Fonds commercial | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AP Constructions | 218 966.00 | 218 966.00 | | 218 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 205.00 | 158 462.00 | 22 742.00 | 181 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 387.00 | 419 086.00 | 154 301.00 | 573 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 128.00 | 38 034.00 | 101 094.00 | 139 128.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 324.00 | 10 539.00 | 8 785.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 1 880 228.00 | | 1 880 228.00 | 1 880 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 280.00 | 48 573.00 | 2 054 707.00 | 2 103 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 667.00 | 467 659.00 | 2 209 008.00 | 2 676 667.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 989 790.00 | | | 989 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 685.00 | | | 235 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 475.00 | | | 1 390 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 533.00 | | | 818 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 008.00 | | | 2 209 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 533.00 | | | 818 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 810.00 | 15 026.00 | 26 750.00 | 430 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 925.00 | 1 495.00 | | 39 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 885.00 | 13 531.00 | 26 750.00 | 390 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 385.00 | 38 034.00 | 36 385.00 | 36 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 100.00 | 10 539.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 485.00 | 48 573.00 | 48 485.00 | 48 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 485.00 | 48 573.00 | 48 485.00 | 48 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 019.00 | 619 019.00 | | 619 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 533.00 | 818 533.00 | | 818 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |