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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 685.00 | 33 826.00 | 1 860.00 | 35 685.00 |
AH Fonds commercial | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
AP Constructions | 218 966.00 | 218 705.00 | 260.00 | 218 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 799.00 | 144 308.00 | 34 491.00 | 178 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 226.00 | 397 077.00 | 168 148.00 | 565 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 040.00 | 4 005.00 | 130 036.00 | 134 040.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 324.00 | 9 664.00 | 9 660.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 955 107.00 | | 955 107.00 | 955 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 576.00 | 13 669.00 | 1 135 908.00 | 1 149 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 802.00 | 410 746.00 | 1 304 056.00 | 1 714 802.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 774.00 | | | 346 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
DL TOTAL (I) | 643 732.00 | | | 643 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 026.00 | | | 441 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 324.00 | | | 660 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 056.00 | | | 1 304 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 324.00 | | | 660 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | 4 005.00 | 1 414.00 | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | 4 005.00 | 1 414.00 | 11 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 105.00 | 159 105.00 | | 159 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 026.00 | 441 026.00 | | 441 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 324.00 | 660 324.00 | | 660 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |