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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 644 266.00 | 1 543 561.00 | 1 100 704.00 | 2 644 266.00 |
AP Constructions | 1 112 443.00 | 751 308.00 | 361 135.00 | 1 112 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 396.00 | 1 292 271.00 | 227 125.00 | 1 519 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 372.00 | 76 020.00 | 10 352.00 | 86 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BF Prêts | 258 116.00 | | 258 116.00 | 258 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 056.00 | 3 663 160.00 | 2 085 896.00 | 5 749 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 998.00 | | 929 998.00 | 929 998.00 |
BZ Autres créances | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CF Disponibilités | 172 931.00 | | 172 931.00 | 172 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 781.00 | | 224 781.00 | 224 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 300.00 | | 1 449 300.00 | 1 449 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 356.00 | 3 663 160.00 | 3 535 196.00 | 7 198 356.00 |
CU Autres participations | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 750.00 | | | 1 875 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DG Autres réserves | 848 859.00 | | | 848 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 756.00 | | | 2 862 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 743.00 | | | 490 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 440.00 | | | 672 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 196.00 | | | 3 535 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 440.00 | | | 672 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 644.00 | | 1 903 644.00 | 1 903 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 644.00 | | 1 903 644.00 | 1 903 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 282.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 118.00 | | | 1 951 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 517.00 | | | 1 908 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 147.00 | | | 317 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 102.00 | | 13 460.00 | 5 757 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 506.00 | 331 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 506.00 | 5 749 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 237.00 | | 13 460.00 | 5 404 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 865.00 | | | 352 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 878.00 | 154 282.00 | | 3 508 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 878.00 | 154 282.00 | | 3 508 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 26 943.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 26 943.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 26 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 743.00 | 490 743.00 | | 490 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 258 116.00 | 22 141.00 | | 258 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 929 998.00 | | | 929 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 781.00 | | | 224 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 596.00 | 1 092 226.00 | 437 370.00 | 1 529 596.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 440.00 | 672 440.00 | | 672 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
ST Autres comptes | 511 873.00 | | | 511 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 424 461.00 | | | 1 424 461.00 |
YT Sous‐traitance | 186 015.00 | | | 186 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 845.00 | | | 822 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |