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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 644 266.00 | 1 751 423.00 | 892 842.00 | 2 644 266.00 |
AP Constructions | 1 179 738.00 | 916 073.00 | 263 664.00 | 1 179 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 440.00 | 1 450 690.00 | 116 750.00 | 1 567 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 092.00 | 101 460.00 | 24 632.00 | 126 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BF Prêts | 140 973.00 | | 140 973.00 | 140 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 996.00 | 4 237 863.00 | 1 549 134.00 | 5 786 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 242 854.00 | 4 487.00 | 1 238 367.00 | 1 242 854.00 |
CF Disponibilités | 415 751.00 | | 415 751.00 | 415 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 980.00 | 4 487.00 | 1 755 492.00 | 1 759 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 976.00 | 4 242 350.00 | 3 304 626.00 | 7 546 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 250.00 | 18 216.00 | 54 034.00 | 72 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 750.00 | 1 875 750.00 | | 1 875 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 251.00 | 88 924.00 | | 90 251.00 |
DG Autres réserves | 998 000.00 | 972 787.00 | | 998 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 942.00 | 26 540.00 | | 62 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 496.00 | 6 700.00 | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 440.00 | 2 970 702.00 | | 3 032 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 979.00 | 157 624.00 | | 82 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 207.00 | 131 051.00 | | 189 207.00 |
EA Autres dettes | | 54 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 186.00 | 343 620.00 | | 272 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 626.00 | 3 314 321.00 | | 3 304 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 186.00 | 343 620.00 | | 272 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 945 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 945 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 6 454.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | 1 354.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 7 808.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 644.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 160.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | -351.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 23 335.00 | | 28 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 049.00 | 1 859 301.00 | | 1 979 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 107.00 | 1 832 761.00 | | 1 916 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 942.00 | 26 540.00 | | 62 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 927.00 | | 24 895.00 | 5 788 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 826.00 | 214 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 826.00 | 5 786 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 161.00 | | 24 595.00 | 5 548 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 766.00 | | 300.00 | 240 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 513.00 | 103 134.00 | | 4 116 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116 513.00 | 103 134.00 | | 4 116 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |