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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 644 266.00 | 1 593 916.00 | 1 050 350.00 | 2 644 266.00 |
AP Constructions | 1 112 443.00 | 784 339.00 | 328 104.00 | 1 112 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 190.00 | 1 296 352.00 | 216 839.00 | 1 513 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 372.00 | 83 160.00 | 3 212.00 | 86 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BF Prêts | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 705.00 | 3 757 766.00 | 1 962 938.00 | 5 720 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 847.00 | | 742 847.00 | 742 847.00 |
BZ Autres créances | 125 089.00 | | 125 089.00 | 125 089.00 |
CF Disponibilités | 195 344.00 | | 195 344.00 | 195 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 213.00 | | 236 213.00 | 236 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 927.00 | | 1 304 927.00 | 1 304 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 632.00 | 3 757 766.00 | 3 267 865.00 | 7 025 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 063.00 | | | 230 063.00 |
CU Autres participations | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 750.00 | | | 1 875 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
DG Autres réserves | 889 330.00 | | | 889 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 022.00 | | | -42 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 296.00 | | | 2 822 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 008.00 | | | 232 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 674.00 | | | 199 674.00 |
EA Autres dettes | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 569.00 | | | 445 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 865.00 | | | 3 267 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 569.00 | | | 445 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 428.00 | | 2 023 428.00 | 2 023 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 428.00 | | 2 023 428.00 | 2 023 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 049.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 566.00 | | | 2 054 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 588.00 | | | 2 096 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 022.00 | | | -42 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 056.00 | | 32 237.00 | 5 749 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 146.00 | 309 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 589.00 | 5 720 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 443.00 | 5 411 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417 697.00 | | 32 237.00 | 5 417 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 360.00 | | | 331 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 160.00 | 133 049.00 | 38 443.00 | 3 663 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 160.00 | 133 049.00 | 38 443.00 | 3 663 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 008.00 | 232 008.00 | | 232 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UP Prêts | 235 970.00 | 22 145.00 | | 235 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 742 847.00 | | | 742 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 213.00 | | | 236 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 665.00 | 896 231.00 | 444 435.00 | 1 340 665.00 |
VW T.V.A. | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 569.00 | 445 569.00 | | 445 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
ST Autres comptes | 523 094.00 | | | 523 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
YT Sous‐traitance | 286 666.00 | | | 286 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 383.00 | | | 234 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 075.00 | | | 142 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 801.00 | | | 1 028 801.00 |