| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 644 266.00 | 1 683 484.00 | 960 782.00 | 2 644 266.00 |
AP Constructions | 1 173 600.00 | 848 614.00 | 324 986.00 | 1 173 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 258.00 | 1 393 173.00 | 168 084.00 | 1 561 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 847.00 | 91 079.00 | 9 768.00 | 100 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BF Prêts | 192 711.00 | | 192 711.00 | 192 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 085.00 | 4 016 350.00 | 1 784 735.00 | 5 801 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 610.00 | | 995 610.00 | 995 610.00 |
BZ Autres créances | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
CF Disponibilités | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 847.00 | | 174 847.00 | 174 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 813.00 | | 1 413 813.00 | 1 413 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 898.00 | 4 016 350.00 | 3 198 548.00 | 7 214 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
CU Autres participations | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 750.00 | | | 1 875 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
DG Autres réserves | 938 236.00 | | | 938 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 366.00 | | | 2 945 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
EA Autres dettes | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 548.00 | | | 3 198 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 916.00 | | 1 995 916.00 | 1 995 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 916.00 | | 1 995 916.00 | 1 995 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 275.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 911.00 | | | 2 015 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 360.00 | | | 1 981 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 952.00 | | | 180 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 275.00 | | 48 181.00 | 5 781 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 371.00 | 265 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 371.00 | 5 801 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494 886.00 | | 40 304.00 | 5 494 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 389.00 | | 7 877.00 | 286 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 075.00 | 123 275.00 | | 3 893 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 075.00 | 123 275.00 | | 3 893 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
UP Prêts | 192 711.00 | 28 341.00 | 164 370.00 | 192 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 819.00 | 1 001 819.00 | | 1 001 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 633.00 | 1 319 776.00 | 164 856.00 | 1 484 633.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 391.00 | 259 391.00 | | 259 391.00 |