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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 644 266.00 | 1 717 614.00 | 926 652.00 | 2 644 266.00 |
AP Constructions | 1 173 600.00 | 883 469.00 | 290 131.00 | 1 173 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 765.00 | 1 420 079.00 | 146 687.00 | 1 566 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 311.00 | 95 352.00 | 12 959.00 | 108 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BF Prêts | 167 499.00 | | 167 499.00 | 167 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 928.00 | 4 134 729.00 | 1 654 199.00 | 5 788 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 685.00 | 4 487.00 | 970 198.00 | 974 685.00 |
BZ Autres créances | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CF Disponibilités | 490 971.00 | | 490 971.00 | 490 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 610.00 | 4 487.00 | 1 660 122.00 | 1 664 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 537.00 | 4 139 216.00 | 3 314 321.00 | 7 453 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 250.00 | 18 216.00 | 54 034.00 | 72 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 750.00 | 1 875 750.00 | | 1 875 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
DG Autres réserves | 972 787.00 | 938 236.00 | | 972 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 540.00 | 34 551.00 | | 26 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 700.00 | 7 904.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 702.00 | 2 945 366.00 | | 2 970 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 624.00 | 100 268.00 | | 157 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 051.00 | 132 857.00 | | 131 051.00 |
EA Autres dettes | 54 945.00 | 20 057.00 | | 54 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 620.00 | 253 182.00 | | 343 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 321.00 | 3 198 548.00 | | 3 314 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 620.00 | | | 343 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 841 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 841 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 454.00 | 458.00 | | 6 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 204.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 808.00 | 1 662.00 | | 7 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 644.00 | 1 500.00 | | 7 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 1 500.00 | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 162.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 12 583.00 | | 23 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 301.00 | 2 015 911.00 | | 1 859 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 761.00 | 1 981 360.00 | | 1 832 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 540.00 | 34 551.00 | | 26 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 084.00 | | 21 545.00 | 5 801 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 102.00 | 240 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 702.00 | 5 788 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 5 548 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 190.00 | | 16 571.00 | 5 535 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 894.00 | | 4 974.00 | 265 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 350.00 | 103 247.00 | 3 084.00 | 4 016 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 350.00 | 103 247.00 | 3 084.00 | 4 016 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 703.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 216.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |