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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 644 266.00 | 1 643 879.00 | 1 000 386.00 | 2 644 266.00 |
AP Constructions | 1 145 459.00 | 817 600.00 | 327 859.00 | 1 145 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 258.00 | 1 344 378.00 | 216 880.00 | 1 561 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 684.00 | 87 218.00 | 1 466.00 | 88 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BF Prêts | 213 175.00 | | 213 175.00 | 213 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 275.00 | 3 893 075.00 | 1 888 200.00 | 5 781 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 036.00 | | 825 036.00 | 825 036.00 |
BZ Autres créances | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CF Disponibilités | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 743.00 | | 220 743.00 | 220 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 125.00 | | 1 433 125.00 | 1 433 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 400.00 | 3 893 075.00 | 3 321 325.00 | 7 214 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
CU Autres participations | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 750.00 | | | 1 875 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
DG Autres réserves | 847 309.00 | | | 847 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 019.00 | | | 2 912 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 548.00 | | | 264 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 306.00 | | | 409 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 325.00 | | | 3 321 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 306.00 | | | 409 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
FG Production vendue services | 2 352 438.00 | | 2 352 438.00 | 2 352 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 723.00 | | 2 360 723.00 | 2 360 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 309.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 940.00 | | | 2 392 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 012.00 | | | 2 302 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 274 566.00 | | | 274 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 705.00 | | 83 395.00 | 5 720 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 825.00 | 286 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 825.00 | 5 781 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 494 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 491.00 | | 83 395.00 | 5 411 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 766.00 | 135 309.00 | | 3 757 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 766.00 | 135 309.00 | | 3 757 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 548.00 | 264 548.00 | | 264 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
UP Prêts | 213 175.00 | 23 469.00 | 189 706.00 | 213 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 825 036.00 | 825 036.00 | | 825 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 743.00 | 220 743.00 | | 220 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 068.00 | 1 196 846.00 | 190 223.00 | 1 387 068.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 306.00 | 409 306.00 | | 409 306.00 |