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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 372.00 | 153 385.00 | 4 987.00 | 158 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 155.00 | 30 379.00 | 79 775.00 | 110 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 541.00 | 225 778.00 | 84 763.00 | 310 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | 822.00 | 15 211.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CF Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 268.00 | 822.00 | 116 447.00 | 117 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 809.00 | 226 600.00 | 201 209.00 | 427 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
DH Report à nouveau | -659 746.00 | -527 115.00 | | -659 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 303.00 | -132 631.00 | | -97 303.00 |
DL TOTAL (I) | -94 184.00 | 3 119.00 | | -94 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 911.00 | 12 822.00 | | 113 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | 102 373.00 | | 80 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 543.00 | 62 889.00 | | 62 543.00 |
EA Autres dettes | 15 647.00 | 15 375.00 | | 15 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 393.00 | 193 459.00 | | 295 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 209.00 | 196 578.00 | | 201 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 393.00 | 193 459.00 | | 295 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
FG Production vendue services | 733 937.00 | | 733 937.00 | 733 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 811.00 | | 767 811.00 | 767 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 92 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -55.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 125.00 | -55.00 | | 92 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 12 221.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773.00 | 828.00 | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 108.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 721.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 250.00 | 726 119.00 | | 784 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 553.00 | 858 750.00 | | 881 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 303.00 | -132 631.00 | | -97 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 658.00 | | 82 107.00 | 278 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 224.00 | 310 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 141.00 | 268 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 013.00 | | 82 107.00 | 237 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 434.00 | 12 100.00 | 756.00 | 214 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 580.00 | 8.00 | 27.00 | 41 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 854.00 | 12 092.00 | 728.00 | 172 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UX Autres créances clients | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VI Groupe et associés | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
VP Divers | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 313.00 | 60 719.00 | 594.00 | 61 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 393.00 | 295 393.00 | | 295 393.00 |