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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 315.00 | 174 715.00 | 15 600.00 | 190 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 937.00 | 76 701.00 | 58 236.00 | 134 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 266.00 | 293 430.00 | 73 836.00 | 367 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CF Disponibilités | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 469.00 | 293 430.00 | 166 039.00 | 459 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
DH Report à nouveau | -765 054.00 | -769 282.00 | | -765 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 663.00 | 4 228.00 | | -118 663.00 |
DL TOTAL (I) | -220 852.00 | -102 189.00 | | -220 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 468.00 | 156 135.00 | | 254 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 72 844.00 | | 56 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | 37 043.00 | | 67 367.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 23 521.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 891.00 | 289 543.00 | | 386 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 039.00 | 187 354.00 | | 166 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
FG Production vendue services | 452 682.00 | | 452 682.00 | 452 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 827.00 | | 471 827.00 | 471 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 1 105.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 036.00 | 1 105.00 | | 16 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 2 439.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 054.00 | 2 439.00 | | 13 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | -1 334.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 374.00 | 939 643.00 | | 508 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 036.00 | 935 414.00 | | 627 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 663.00 | 4 228.00 | | -118 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 569.00 | | 14 192.00 | 367 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 496.00 | 367 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 496.00 | 325 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 008.00 | | 14 192.00 | 326 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 091.00 | 19 940.00 | 4 601.00 | 278 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 530.00 | 19 940.00 | 4 601.00 | 236 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 254 468.00 | 254 468.00 | | 254 468.00 |
VP Divers | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 891.00 | 386 891.00 | | 386 891.00 |