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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 366.00 | 182 876.00 | 20 489.00 | 203 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 974.00 | 89 003.00 | 47 971.00 | 136 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 354.00 | 313 893.00 | 68 461.00 | 382 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BT Marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 389.00 | | 144 389.00 | 144 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 743.00 | 313 893.00 | 212 850.00 | 526 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
DH Report à nouveau | -883 717.00 | -765 054.00 | | -883 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 496.00 | -118 663.00 | | -18 496.00 |
DL TOTAL (I) | -239 348.00 | -220 852.00 | | -239 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 100.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 767.00 | 254 468.00 | | 332 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 56 354.00 | | 52 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 128.00 | 67 367.00 | | 56 128.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 8 603.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 198.00 | 386 891.00 | | 452 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 850.00 | 166 039.00 | | 212 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
FG Production vendue services | 644 849.00 | | 644 849.00 | 644 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 605.00 | | 667 605.00 | 667 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 463.00 | |
GE Autres charges | | | 108 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 3 160.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 13 055.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | 2 982.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 921.00 | 508 374.00 | | 751 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 418.00 | 627 036.00 | | 770 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 496.00 | -118 663.00 | | -18 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 266.00 | | 15 088.00 | 367 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 704.00 | | 15 088.00 | 325 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 430.00 | 20 463.00 | | 293 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 869.00 | 20 463.00 | | 251 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 332 767.00 | 332 767.00 | | 332 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 198.00 | 452 198.00 | | 452 198.00 |