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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 906.00 | 170 270.00 | 21 636.00 | 191 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 650.00 | 65 808.00 | 67 842.00 | 133 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 569.00 | 278 091.00 | 89 478.00 | 367 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BT Marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 812.00 | 1 692.00 | 44 120.00 | 45 812.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 568.00 | 1 692.00 | 97 876.00 | 99 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 137.00 | 279 783.00 | 187 354.00 | 467 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
DH Report à nouveau | -769 282.00 | -785 840.00 | | -769 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | 16 558.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | -102 189.00 | -106 417.00 | | -102 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 135.00 | 168 700.00 | | 156 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 844.00 | 69 944.00 | | 72 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 043.00 | 62 967.00 | | 37 043.00 |
EA Autres dettes | 23 521.00 | 13 919.00 | | 23 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 543.00 | 315 531.00 | | 289 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 354.00 | 209 114.00 | | 187 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 543.00 | 315 531.00 | | 289 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
FG Production vendue services | 889 670.00 | | 889 670.00 | 889 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 753.00 | | 926 753.00 | 926 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 108 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 422.00 | 9 717.00 | | 11 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 449.00 | 104 117.00 | | 105 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 147.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 147.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 411.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 411.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -264.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 643.00 | 904 726.00 | | 939 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 414.00 | 888 169.00 | | 935 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228.00 | 16 558.00 | | 4 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 057.00 | | 8 512.00 | 359 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 496.00 | | 8 512.00 | 317 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 731.00 | 20 360.00 | | 257 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 170.00 | 20 360.00 | | 216 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 1 692.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 1 692.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 1 692.00 | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 543.00 | 289 543.00 | | 289 543.00 |