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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 471.00 | 162 638.00 | 26 833.00 | 189 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 573.00 | 53 079.00 | 74 494.00 | 127 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 057.00 | 257 731.00 | 101 327.00 | 359 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375.00 | 350.00 | 13 025.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CF Disponibilités | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 137.00 | 350.00 | 107 788.00 | 108 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 195.00 | 258 081.00 | 209 114.00 | 467 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
DH Report à nouveau | -785 840.00 | -757 049.00 | | -785 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 558.00 | -28 791.00 | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | -106 417.00 | -122 975.00 | | -106 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 700.00 | 119 181.00 | | 168 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 119 737.00 | | 69 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 68 837.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 13 919.00 | 26 328.00 | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 531.00 | 342 372.00 | | 315 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 114.00 | 219 397.00 | | 209 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
FG Production vendue services | 859 039.00 | | 859 039.00 | 859 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 980.00 | | 893 980.00 | 893 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 106 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 915.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 915.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -915.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 726.00 | 905 736.00 | | 904 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 169.00 | 934 528.00 | | 888 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 558.00 | -28 791.00 | | 16 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 144.00 | | 11 913.00 | 347 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 583.00 | | 11 913.00 | 305 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 128.00 | 18 603.00 | | 239 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 567.00 | 18 603.00 | | 197 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | 2 523.00 | 2 966.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 2 523.00 | 2 966.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 2 523.00 | 2 966.00 | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UX Autres créances clients | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
VP Divers | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 531.00 | 315 531.00 | | 315 531.00 |