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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 450.00 | 155 490.00 | 27 960.00 | 183 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 681.00 | 41 625.00 | 80 056.00 | 121 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 144.00 | 239 128.00 | 108 016.00 | 347 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688.00 | 793.00 | 18 895.00 | 19 688.00 |
BZ Autres créances | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 174.00 | 793.00 | 111 381.00 | 112 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 318.00 | 239 921.00 | 219 397.00 | 459 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
DH Report à nouveau | -757 049.00 | -659 746.00 | | -757 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 791.00 | -97 303.00 | | -28 791.00 |
DL TOTAL (I) | -122 975.00 | -94 184.00 | | -122 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 290.00 | 23 055.00 | | 8 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 181.00 | 113 911.00 | | 119 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 737.00 | 80 237.00 | | 119 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 837.00 | 62 543.00 | | 68 837.00 |
EA Autres dettes | 26 328.00 | 15 647.00 | | 26 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 372.00 | 295 393.00 | | 342 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 397.00 | 201 209.00 | | 219 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
FG Production vendue services | 844 897.00 | | 844 897.00 | 844 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 954.00 | | 883 954.00 | 883 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 104 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 4 522.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 251.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 736.00 | 784 250.00 | | 905 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 528.00 | 881 553.00 | | 934 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 791.00 | -97 303.00 | | -28 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | 1 422.00 | | 4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 541.00 | | 36 603.00 | 310 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 980.00 | | 36 603.00 | 268 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 778.00 | 13 350.00 | | 225 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 217.00 | 13 350.00 | | 184 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 793.00 | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 793.00 | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 793.00 | 822.00 | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
UX Autres créances clients | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VI Groupe et associés | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
VP Divers | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 372.00 | 342 372.00 | | 342 372.00 |