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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 26 226.00 | 23 800.00 | 2 426.00 | 26 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 398.00 | 237 410.00 | 21 988.00 | 259 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 057.00 | 44 457.00 | 11 600.00 | 56 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 132.00 | 308 117.00 | 36 015.00 | 344 132.00 |
BP En cours de production de services | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BT Marchandises | 219 036.00 | 35 278.00 | 183 757.00 | 219 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 596.00 | 5 076.00 | 494 520.00 | 499 596.00 |
BZ Autres créances | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 277.00 | 40 354.00 | 836 922.00 | 877 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 410.00 | 348 472.00 | 872 937.00 | 1 221 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 167 750.00 | 179 532.00 | | 167 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 084.00 | -11 781.00 | | 27 084.00 |
DK Provisions réglementées | 11 928.00 | 15 173.00 | | 11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 241 963.00 | 218 123.00 | | 241 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 046.00 | 30 705.00 | | 36 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 046.00 | 30 705.00 | | 36 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 694.00 | 3 741.00 | | 50 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 867.00 | 315 958.00 | | 406 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 813.00 | 135 182.00 | | 129 813.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | 84 542.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 927.00 | 539 425.00 | | 594 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 937.00 | 788 254.00 | | 872 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 927.00 | 539 425.00 | | 594 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 694.00 | 3 741.00 | | 50 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 317.00 | | 585 317.00 | 585 317.00 |
FD Production vendue biens | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
FG Production vendue services | 1 599 637.00 | | 1 599 637.00 | 1 599 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 788.00 | | 2 197 788.00 | 2 197 788.00 |
FM Production stockée | | | -12 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 172.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 444.00 | 4 820.00 | | 6 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 5 992.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | 2 192.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 2 207.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | 3 785.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 959.00 | 2 147 111.00 | | 2 208 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 875.00 | 2 158 893.00 | | 2 181 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 084.00 | -11 781.00 | | 27 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 883.00 | | 8 250.00 | 335 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 433.00 | | 8 250.00 | 333 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 665.00 | 13 452.00 | | 294 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 215.00 | 13 452.00 | | 292 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 173.00 | 3 200.00 | 6 444.00 | 15 173.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 705.00 | 11 170.00 | 5 829.00 | 30 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 666.00 | 2 319.00 | 4 707.00 | 37 666.00 |
6T Sur comptes clients | 6 486.00 | 597.00 | 2 007.00 | 6 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 153.00 | 2 916.00 | 6 715.00 | 44 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 031.00 | 17 287.00 | 18 989.00 | 90 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 087.00 | 12 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | 6 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 867.00 | 406 867.00 | | 406 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 493 504.00 | | | 493 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 970.00 | 542 413.00 | 75 556.00 | 617 970.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 927.00 | 594 927.00 | | 594 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 539.00 | 30 904.00 | | 28 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | 1 296.00 | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 156 624.00 | 150 623.00 | | 156 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 622.00 | 205 706.00 | | 202 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 419 067.00 | 404 524.00 | | 419 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 231.00 | 11 807.00 | | 12 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 770.00 | 42 711.00 | | 40 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 333.00 | 417 304.00 | | 439 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 056.00 | 309 957.00 | | 306 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 418.00 | 762 151.00 | | 782 418.00 |