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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 33 943.00 | 26 698.00 | 7 245.00 | 33 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 667.00 | 230 712.00 | 47 955.00 | 278 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 068.00 | 62 720.00 | 24 348.00 | 87 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 128.00 | 322 581.00 | 79 547.00 | 402 128.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 272 835.00 | 24 077.00 | 248 759.00 | 272 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 752.00 | 19.00 | 548 733.00 | 548 752.00 |
BZ Autres créances | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CF Disponibilités | 302 755.00 | | 302 755.00 | 302 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 488.00 | 24 096.00 | 1 185 392.00 | 1 209 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 616.00 | 346 677.00 | 1 264 940.00 | 1 611 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 478 094.00 | 346 395.00 | | 478 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 425.00 | 131 699.00 | | 52 425.00 |
DK Provisions réglementées | 27 722.00 | 20 310.00 | | 27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 593 441.00 | 533 604.00 | | 593 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 437.00 | 46 093.00 | | 59 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 437.00 | 46 093.00 | | 59 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 722.00 | 25 539.00 | | 17 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 008.00 | 410 072.00 | | 431 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 252.00 | 172 140.00 | | 163 252.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 7 348.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 061.00 | 615 099.00 | | 612 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 940.00 | 1 194 795.00 | | 1 264 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 302.00 | 597 585.00 | | 604 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 304.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 398.00 | | 926 398.00 | 926 398.00 |
FD Production vendue biens | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
FG Production vendue services | 1 869 121.00 | | 1 869 121.00 | 1 869 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 171.00 | | 2 801 171.00 | 2 801 171.00 |
FM Production stockée | | | 1 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | 1 804.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 2 338.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 656.00 | 10 878.00 | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 10 886.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | -8 547.00 | | -7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | 11 163.00 | | 42 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 260.00 | 2 967 433.00 | | 2 825 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 835.00 | 2 835 734.00 | | 2 772 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 425.00 | 131 699.00 | | 52 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 718.00 | | 21 411.00 | 380 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 268.00 | | 21 411.00 | 378 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 325.00 | 16 256.00 | | 306 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 875.00 | 16 256.00 | | 303 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 310.00 | 7 656.00 | 243.00 | 20 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 093.00 | 16 573.00 | 3 229.00 | 46 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 143.00 | | 4 066.00 | 28 143.00 |
6T Sur comptes clients | 19.00 | | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 161.00 | | 4 066.00 | 28 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 564.00 | 24 228.00 | 7 538.00 | 94 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 573.00 | 7 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 656.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 008.00 | 431 008.00 | | 431 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 548 729.00 | 548 729.00 | | 548 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 514.00 | 9 754.00 | 7 760.00 | 17 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 398.00 | 614 398.00 | | 614 398.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 061.00 | 604 302.00 | 7 760.00 | 612 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 283.00 | 41 478.00 | | 73 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | 41 570.00 | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 217 251.00 | 172 526.00 | | 217 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 166.00 | 206 018.00 | | 209 166.00 |
YT Sous‐traitance | 425 465.00 | 502 354.00 | | 425 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 317.00 | 15 510.00 | | 15 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 600.00 | 56 988.00 | | 88 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 778.00 | 589 903.00 | | 557 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 382.00 | 453 497.00 | | 391 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 060.00 | 922 469.00 | | 858 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |