| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 37 593.00 | 28 761.00 | 8 832.00 | 37 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 486.00 | 129 213.00 | 58 272.00 | 187 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 881.00 | 64 022.00 | 8 859.00 | 72 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 411.00 | 224 448.00 | 75 963.00 | 300 411.00 |
BP En cours de production de services | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BT Marchandises | 290 883.00 | 20 691.00 | 270 192.00 | 290 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 380.00 | 164.00 | 663 216.00 | 663 380.00 |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CF Disponibilités | 402 468.00 | | 402 466.00 | 402 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 567.00 | 20 855.00 | 1 360 711.00 | 1 381 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 978.00 | 245 303.00 | 1 436 675.00 | 1 681 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 553 081.00 | 530 519.00 | | 553 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 034.00 | 22 562.00 | | 123 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 160.00 | 17 835.00 | | 15 160.00 |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | 35 299.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 761 476.00 | 641 416.00 | | 761 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 102.00 | 65 454.00 | | 73 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 102.00 | 65 454.00 | | 73 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098.00 | 13 912.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 823.00 | 365 686.00 | | 391 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 329.00 | 142 841.00 | | 201 329.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 2 594.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 096.00 | 525 035.00 | | 602 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 675.00 | 1 231 906.00 | | 1 436 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 096.00 | 519 160.00 | | 602 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 667.00 | | 1 070 667.00 | 1 070 667.00 |
FD Production vendue biens | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
FG Production vendue services | 1 766 221.00 | | 1 766 221.00 | 1 766 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 173.00 | | 2 846 173.00 | 2 846 173.00 |
FM Production stockée | | | 4 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | 733.00 | | 2 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 422.00 | 880.00 | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 097.00 | 1 614.00 | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 122.00 | 8 457.00 | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 8 495.00 | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -6 880.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 862.00 | 14 228.00 | | 49 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 317.00 | 2 534 420.00 | | 2 883 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 282.00 | 2 511 858.00 | | 2 760 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 034.00 | 22 562.00 | | 123 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 506.00 | | 1 375.00 | 439 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 470.00 | 300 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 470.00 | 297 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 056.00 | | 1 375.00 | 437 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 581.00 | 22 321.00 | 138 455.00 | 340 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 131.00 | 22 321.00 | 138 455.00 | 338 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 299.00 | 5 122.00 | 5 422.00 | 35 299.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 454.00 | 11 344.00 | 3 697.00 | 65 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 413.00 | | 722.00 | 21 413.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | 18.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 596.00 | | 741.00 | 21 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 350.00 | 16 467.00 | 9 860.00 | 122 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 344.00 | 4 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 122.00 | 5 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 823.00 | 391 823.00 | | 391 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 663 216.00 | 663 216.00 | | 663 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 089.00 | 682 089.00 | | 682 089.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 096.00 | 602 096.00 | | 602 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 820.00 | 41 764.00 | | 52 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 474.00 | 2 253.00 | | 1 474.00 |
ST Autres comptes | 187 580.00 | 176 510.00 | | 187 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 136.00 | 209 061.00 | | 210 136.00 |
YT Sous‐traitance | 319 216.00 | 408 797.00 | | 319 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 059.00 | 13 968.00 | | 13 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 879.00 | 55 732.00 | | 65 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 987.00 | 504 824.00 | | 569 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 608.00 | 369 729.00 | | 427 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 407.00 | 796 623.00 | | 718 407.00 |