| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 26 227.00 | 25 149.00 | 1 078.00 | 26 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 657.00 | 215 486.00 | 48 172.00 | 263 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 568.00 | 51 225.00 | 16 344.00 | 67 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 622.00 | 294 309.00 | 106 313.00 | 400 622.00 |
BP En cours de production de services | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BT Marchandises | 219 403.00 | 31 276.00 | 188 126.00 | 219 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 528.00 | 100.00 | 555 429.00 | 555 528.00 |
BZ Autres créances | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
CF Disponibilités | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 747.00 | 31 376.00 | 1 018 371.00 | 1 049 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 369.00 | 325 685.00 | 1 124 684.00 | 1 450 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 194 835.00 | 167 751.00 | | 194 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 560.00 | 27 084.00 | | 151 560.00 |
DK Provisions réglementées | 11 236.00 | 11 928.00 | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 392 831.00 | 241 963.00 | | 392 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 674.00 | 36 047.00 | | 38 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 674.00 | 36 047.00 | | 38 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 50 694.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 844.00 | 406 868.00 | | 519 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 116.00 | 129 814.00 | | 173 116.00 |
EA Autres dettes | | 7 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 179.00 | 594 927.00 | | 693 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 684.00 | 872 938.00 | | 1 124 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 179.00 | 594 927.00 | | 693 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 50 694.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 056.00 | | 767 056.00 | 767 056.00 |
FD Production vendue biens | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
FG Production vendue services | 1 740 707.00 | | 1 740 707.00 | 1 740 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 719.00 | | 2 532 719.00 | 2 532 719.00 |
FM Production stockée | | | -605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152.00 | 6 445.00 | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 6 490.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 460.00 | 3 200.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 3 227.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 3 264.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 465.00 | 2 208 960.00 | | 2 560 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 905.00 | 2 181 875.00 | | 2 408 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 560.00 | 27 084.00 | | 151 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 133.00 | | 84 989.00 | 344 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 400 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 398 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 683.00 | | 84 989.00 | 341 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 117.00 | 14 692.00 | 28 500.00 | 308 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 667.00 | 14 692.00 | 28 500.00 | 305 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 928.00 | 4 460.00 | 5 152.00 | 11 928.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 047.00 | 9 724.00 | 7 097.00 | 36 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 279.00 | | 4 002.00 | 35 279.00 |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | 435.00 | 5 411.00 | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 355.00 | 435.00 | 9 414.00 | 40 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 330.00 | 14 618.00 | 21 663.00 | 88 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 159.00 | 16 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 460.00 | 5 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 844.00 | 519 844.00 | | 519 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
UX Autres créances clients | 555 409.00 | | | 555 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 910.00 | 624 990.00 | 76 920.00 | 701 910.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 179.00 | 693 179.00 | | 693 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 086.00 | 28 540.00 | | 26 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | 4 104.00 | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 153 964.00 | 156 624.00 | | 153 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 584.00 | 202 622.00 | | 204 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 387 569.00 | 419 068.00 | | 387 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 959.00 | 12 231.00 | | 13 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 045.00 | 40 771.00 | | 40 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 726.00 | 439 333.00 | | 503 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 075.00 | 306 056.00 | | 341 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 017.00 | 782 419.00 | | 750 017.00 |