| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 37 594.00 | 27 517.00 | 10 077.00 | 37 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 395.00 | 239 929.00 | 72 466.00 | 312 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 068.00 | 70 686.00 | 16 382.00 | 87 068.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 439 507.00 | 340 582.00 | 98 925.00 | 439 507.00 |
BP En cours de production de services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BT Marchandises | 255 829.00 | 21 414.00 | 234 415.00 | 255 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 665.00 | 183.00 | 569 482.00 | 569 665.00 |
BZ Autres créances | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CF Disponibilités | 264 155.00 | | 264 155.00 | 264 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 578.00 | 21 596.00 | 1 132 982.00 | 1 154 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 085.00 | 362 178.00 | 1 231 906.00 | 1 594 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 530 519.00 | 478 094.00 | | 530 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 562.00 | 52 425.00 | | 22 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DK Provisions réglementées | 35 300.00 | 27 722.00 | | 35 300.00 |
DL TOTAL (I) | 641 416.00 | 593 441.00 | | 641 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 455.00 | 59 437.00 | | 65 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 455.00 | 59 437.00 | | 65 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 913.00 | 17 722.00 | | 13 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 687.00 | 431 008.00 | | 365 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 841.00 | 163 252.00 | | 142 841.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 80.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 035.00 | 612 061.00 | | 525 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 906.00 | 1 264 940.00 | | 1 231 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 161.00 | 604 302.00 | | 519 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 208.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 615.00 | | 823 615.00 | 823 615.00 |
FD Production vendue biens | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
FG Production vendue services | 1 692 327.00 | | 1 692 327.00 | 1 692 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 370.00 | | 2 522 370.00 | 2 522 370.00 |
FM Production stockée | | | -18 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 5.00 | | 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | 243.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 249.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 11.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 457.00 | 7 655.00 | | 8 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | 7 666.00 | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | -7 417.00 | | -6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 42 308.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 420.00 | 2 825 260.00 | | 2 534 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 858.00 | 2 772 834.00 | | 2 511 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 562.00 | 52 425.00 | | 22 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 128.00 | | 38 869.00 | 402 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 439 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 437 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 678.00 | | 38 869.00 | 399 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 581.00 | 19 491.00 | 1 490.00 | 322 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 131.00 | 19 491.00 | 1 490.00 | 320 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 722.00 | 8 458.00 | 881.00 | 27 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 437.00 | 10 430.00 | 4 412.00 | 59 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 077.00 | | 2 663.00 | 24 077.00 |
6T Sur comptes clients | 19.00 | 164.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 096.00 | 164.00 | 2 663.00 | 24 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 255.00 | 19 052.00 | 7 956.00 | 111 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 594.00 | 7 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 458.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 687.00 | 365 687.00 | | 365 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 569 445.00 | 569 445.00 | | 569 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 673.00 | 7 798.00 | 5 874.00 | 13 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 410.00 | 633 410.00 | | 633 410.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 035.00 | 519 160.00 | 5 874.00 | 525 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 764.00 | 73 283.00 | | 41 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 253.00 | 2 402.00 | | 2 253.00 |
ST Autres comptes | 176 510.00 | 217 251.00 | | 176 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 061.00 | 209 166.00 | | 209 061.00 |
YT Sous‐traitance | 408 797.00 | 425 465.00 | | 408 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 773.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 968.00 | 15 317.00 | | 13 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 732.00 | 88 600.00 | | 55 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 824.00 | 557 778.00 | | 504 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 729.00 | 391 382.00 | | 369 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 623.00 | 858 060.00 | | 796 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |