| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 972.00 | 222 930.00 | 49 042.00 | 271 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 068.00 | 54 718.00 | 25 350.00 | 80 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 717.00 | 306 324.00 | 74 392.00 | 380 717.00 |
BP En cours de production de services | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BT Marchandises | 227 380.00 | 28 142.00 | 199 238.00 | 227 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 422.00 | 18.00 | 639 403.00 | 639 422.00 |
BZ Autres créances | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
CF Disponibilités | 144 185.00 | | 144 185.00 | 144 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 563.00 | 28 161.00 | 1 120 402.00 | 1 148 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 281.00 | 334 486.00 | 1 194 795.00 | 1 529 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 346 395.00 | 194 835.00 | | 346 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 698.00 | 151 560.00 | | 131 698.00 |
DK Provisions réglementées | 20 309.00 | 11 235.00 | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 533 603.00 | 392 830.00 | | 533 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 092.00 | 38 673.00 | | 46 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 092.00 | 38 673.00 | | 46 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 538.00 | 219.00 | | 25 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 071.00 | 519 844.00 | | 410 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 140.00 | 173 115.00 | | 172 140.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 098.00 | 693 179.00 | | 615 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 795.00 | 1 124 684.00 | | 1 194 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 585.00 | 693 179.00 | | 597 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 219.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 968.00 | | 961 968.00 | 961 968.00 |
FD Production vendue biens | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
FG Production vendue services | 1 978 585.00 | | 1 978 585.00 | 1 978 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 411.00 | | 2 952 411.00 | 2 952 411.00 |
FM Production stockée | | | 1 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 803.00 | 5 152.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 5 163.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 877.00 | 4 459.00 | | 10 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 886.00 | 4 466.00 | | 10 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 547.00 | 696.00 | | -8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 433.00 | 2 560 465.00 | | 2 967 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 734.00 | 2 408 905.00 | | 2 835 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 698.00 | 151 560.00 | | 131 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 622.00 | | 24 815.00 | 400 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 720.00 | 380 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 720.00 | 378 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 172.00 | | 24 815.00 | 398 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 309.00 | 16 015.00 | 4 000.00 | 294 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 859.00 | 16 015.00 | 4 000.00 | 291 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 235.00 | 10 877.00 | 1 803.00 | 11 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 673.00 | 10 991.00 | 3 572.00 | 38 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 276.00 | | 3 133.00 | 31 276.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | 80.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 375.00 | | 3 214.00 | 31 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 285.00 | 21 868.00 | 8 590.00 | 81 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 991.00 | 6 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 877.00 | 1 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 071.00 | 410 071.00 | | 410 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 639 399.00 | 639 399.00 | | 639 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 234.00 | 7 720.00 | 17 513.00 | 25 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 883.00 | 38 762.00 | 54 121.00 | 92 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 785.00 | 704 664.00 | 54 121.00 | 758 785.00 |
VW T.V.A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 098.00 | 597 585.00 | 17 513.00 | 615 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 478.00 | 26 086.00 | | 41 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 570.00 | 2 359.00 | | 41 570.00 |
ST Autres comptes | 172 526.00 | 153 964.00 | | 172 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 018.00 | 204 584.00 | | 206 018.00 |
YT Sous‐traitance | 502 354.00 | 387 568.00 | | 502 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 541.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 510.00 | 13 959.00 | | 15 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 988.00 | 40 045.00 | | 56 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 903.00 | 503 726.00 | | 589 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 497.00 | 341 075.00 | | 453 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 469.00 | 750 017.00 | | 922 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |