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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 525.00 | 19 439.00 | 68 086.00 | 87 525.00 |
AH Fonds commercial | 912 746.00 | | 912 746.00 | 912 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 4 606.00 | 181.00 | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 734.00 | 1 593 298.00 | 1 099 436.00 | 2 692 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 903.00 | | 618 903.00 | 618 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 219.00 | | 469 219.00 | 469 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 650.00 | 1 617 343.00 | 3 240 307.00 | 4 857 650.00 |
BT Marchandises | 2 258 890.00 | 89 192.00 | 2 169 697.00 | 2 258 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785 704.00 | 150 664.00 | 6 635 039.00 | 6 785 704.00 |
BZ Autres créances | 718 594.00 | | 718 594.00 | 718 594.00 |
CF Disponibilités | 1 410 985.00 | | 1 410 985.00 | 1 410 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 206 033.00 | 239 857.00 | 10 966 176.00 | 11 206 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 063 683.00 | 1 857 200.00 | 14 206 483.00 | 16 063 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 372.00 | 1 085 372.00 | | 1 085 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 231.00 | 246 658.00 | | 407 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 555.00 | 11 785.00 | | 21 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 894.00 | 226 267.00 | | 411 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 468.00 | 195 397.00 | | 657 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 777.00 | 9 078.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 296.00 | 1 774 557.00 | | 2 589 296.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 765.00 | 1 136 747.00 | | 1 392 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 643.00 | | 3 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 451.00 | 5 293 058.00 | | 9 048 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 325.00 | 958 922.00 | | 964 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 68 030.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 116 010.00 | 79 097.00 | | 116 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 166.00 | 2 053.00 | | 47 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 582 187.00 | 7 543 719.00 | | 11 582 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 206 483.00 | 9 328 276.00 | | 14 206 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 027 546.00 | | 32 027 546.00 | 32 027 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 740 798.00 | | 34 740 798.00 | 34 740 798.00 |
FQ Autres produits | | | 188 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 929 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 624 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 652.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 097 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 107.00 | 57 190.00 | | 275 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 164.00 | 192 436.00 | | 373 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 057.00 | -135 245.00 | | -98 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -8 533.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 212 380.00 | 21 985 415.00 | | 35 212 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 554 912.00 | 21 790 019.00 | | 34 554 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 468.00 | 195 397.00 | | 657 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 604.00 | | 2 393 712.00 | 3 821 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147 553.00 | 1 121 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 666.00 | 4 857 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 421.00 | 92 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 692.00 | 2 730 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 797.00 | | 71 935.00 | 34 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 723.00 | | 167 786.00 | 2 583 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 337.00 | | 2 153 991.00 | 115 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048 451.00 | 9 048 451.00 | | 9 048 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 219.00 | | | 469 219.00 |
UX Autres créances clients | 6 785 704.00 | | | 6 785 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 046.00 | 380 305.00 | 1 008 741.00 | 1 389 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 022.00 | | | 645 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 594.00 | | | 718 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 377.00 | 7 536 158.00 | 469 219.00 | 8 005 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 018.00 | 10 568 277.00 | 1 008 741.00 | 11 577 018.00 |