| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 219.00 | 224 573.00 | 48 646.00 | 273 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 133.00 | 758 515.00 | 515 618.00 | 1 274 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 430.00 | 711.00 | 522 719.00 | 523 430.00 |
AP Constructions | 806 846.00 | 614 031.00 | 192 816.00 | 806 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 553.00 | 7 589.00 | 1 963.00 | 9 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959 600.00 | 3 211 002.00 | 1 748 598.00 | 4 959 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 562.00 | 4 822 421.00 | 3 617 140.00 | 8 439 562.00 |
BT Marchandises | 3 432 499.00 | 369 620.00 | 3 062 880.00 | 3 432 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504 104.00 | 2 058 365.00 | 6 445 739.00 | 8 504 104.00 |
BZ Autres créances | 1 430 116.00 | | 1 430 116.00 | 1 430 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 730 412.00 | | 730 412.00 | 730 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 732.00 | | 397 732.00 | 397 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 542 883.00 | 2 427 985.00 | 12 114 898.00 | 14 542 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 982 445.00 | 7 250 406.00 | 15 732 039.00 | 22 982 445.00 |
CU Autres participations | 390 001.00 | | 390 001.00 | 390 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 352.00 | 954 352.00 | | 954 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 119.00 | 282 119.00 | | 282 119.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 272.00 | 532 272.00 | | 532 272.00 |
DH Report à nouveau | -4 319 034.00 | -325 090.00 | | -4 319 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 261 471.00 | -3 993 944.00 | | -3 261 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 760.00 | 230 551.00 | | 184 760.00 |
DL TOTAL (I) | -5 572 574.00 | -2 265 311.00 | | -5 572 574.00 |
DP Provisions pour risques | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 353.00 | 389 336.00 | | 440 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 225.00 | 389 336.00 | | 514 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 921.00 | 2 567 159.00 | | 1 525 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556 391.00 | | | 7 556 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 647.00 | 578 149.00 | | 461 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 233.00 | 9 489 923.00 | | 7 892 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997 218.00 | 3 280 029.00 | | 2 997 218.00 |
EA Autres dettes | 255 684.00 | 4 183 454.00 | | 255 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 294.00 | 149 327.00 | | 101 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 790 388.00 | 20 248 042.00 | | 20 790 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 732 039.00 | 18 372 068.00 | | 15 732 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 180 781.00 | 3 936 026.00 | 58 116 807.00 | 54 180 781.00 |
FG Production vendue services | 3 641 469.00 | 733 677.00 | 4 375 146.00 | 3 641 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 822 250.00 | 4 669 703.00 | 62 491 953.00 | 57 822 250.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 80 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 636 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 292 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 889.00 | |
GE Autres charges | | | 60 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 732 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 232 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 404.00 | 43 609.00 | | 63 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 404.00 | 43 609.00 | | 63 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 489.00 | 15 341.00 | | 57 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 217.00 | 49 247.00 | | 23 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 706.00 | 64 589.00 | | 80 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 302.00 | -20 980.00 | | -17 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 5 559.00 | | 11 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 709 823.00 | 63 284 193.00 | | 63 709 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 971 294.00 | 67 278 137.00 | | 66 971 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 261 471.00 | -3 993 944.00 | | -3 261 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 917.00 | | 400 234.00 | 8 210 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 739.00 | 564 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 590.00 | 8 439 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 006.00 | 2 070 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 844.00 | 5 782 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 788.00 | | | 2 091 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 581.00 | | 248 730.00 | 5 623 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 404.00 | | 151 504.00 | 473 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 864.00 | 617 676.00 | 87 633.00 | 3 533 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 604.00 | 49 687.00 | 21 006.00 | 196 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 260.00 | 567 989.00 | 66 627.00 | 3 331 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 336.00 | 124 889.00 | | 389 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758 515.00 | | | 758 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 685.00 | 369 620.00 | 76 685.00 | 76 685.00 |
6T Sur comptes clients | 885 986.00 | 2 058 365.00 | 885 986.00 | 885 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 186.00 | 2 427 985.00 | 962 671.00 | 1 721 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 522.00 | 2 552 873.00 | 962 671.00 | 2 110 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552 873.00 | 962 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 233.00 | 7 892 233.00 | | 7 892 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 831.00 | 1 443 831.00 | | 1 443 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 679.00 | 704 679.00 | | 704 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 330.00 | 717 330.00 | | 717 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 034 066.00 | 6 034 066.00 | | 6 034 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470 038.00 | 2 470 038.00 | | 2 470 038.00 |
VB T. V. A. | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
VC Groupe et associés | 965 385.00 | 965 385.00 | | 965 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 509.00 | 353 509.00 | | 353 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 412.00 | 311 592.00 | 860 820.00 | 1 172 412.00 |
VI Groupe et associés | 7 556 391.00 | 7 556 391.00 | | 7 556 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 553.00 | | | 806 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 801.00 | 168 801.00 | | 168 801.00 |
VP Divers | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 210.00 | 171 210.00 | | 171 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 732.00 | 313 692.00 | 84 040.00 | 397 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 475 201.00 | 10 391 161.00 | 84 040.00 | 10 475 201.00 |
VW T.V.A. | 677 497.00 | 677 497.00 | | 677 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 387.00 | 19 929 567.00 | 860 820.00 | 20 790 387.00 |