| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 333.00 | 118 131.00 | 156 202.00 | 274 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 354 067.00 | 42 000.00 | 1 312 067.00 | 1 354 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 438.00 | 13 048.00 | 7 390.00 | 20 438.00 |
AP Constructions | 806 846.00 | 469 737.00 | 337 110.00 | 806 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 6 676.00 | 641.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279 435.00 | 2 578 074.00 | 1 701 361.00 | 4 279 435.00 |
AX Avances et acomptes | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 913.00 | | 226 913.00 | 226 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 760.00 | 3 233 665.00 | 4 555 095.00 | 7 788 760.00 |
BT Marchandises | 3 897 770.00 | 223 751.00 | 3 674 019.00 | 3 897 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549 013.00 | 263 557.00 | 9 285 456.00 | 9 549 013.00 |
BZ Autres créances | 1 007 073.00 | | 1 007 073.00 | 1 007 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 376 318.00 | | 376 318.00 | 376 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492 068.00 | | 1 492 068.00 | 1 492 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 324 542.00 | 487 308.00 | 15 837 235.00 | 16 324 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 113 303.00 | 3 720 973.00 | 20 392 330.00 | 24 113 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785 380.00 | | 785 380.00 | 785 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 352.00 | 1 085 372.00 | | 954 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 585.00 | 407 231.00 | | 271 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 429.00 | 21 555.00 | | 54 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 272.00 | 411 894.00 | | 532 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 916.00 | 657 468.00 | | -228 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 471.00 | 5 777.00 | | 158 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 192.00 | 2 589 296.00 | | 1 742 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 360 889.00 | | | 360 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 889.00 | 35 000.00 | | 360 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 482.00 | 1 392 765.00 | | 2 754 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 788.00 | 3 902.00 | | 17 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 969.00 | 5 169.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485 223.00 | 9 048 451.00 | | 11 485 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693 496.00 | 964 325.00 | | 3 693 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 309.00 | 4 400.00 | | 47 309.00 |
EA Autres dettes | 284 980.00 | 116 010.00 | | 284 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 289 249.00 | 11 582 187.00 | | 18 289 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 392 330.00 | 14 206 483.00 | | 20 392 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 217 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 412 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 629 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 246 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 144 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 246 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 763 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 726.00 | 275 107.00 | | 315 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 268.00 | 373 164.00 | | 958 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 542.00 | -98 057.00 | | -642 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | -4 267.00 | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 630 501.00 | 35 212 380.00 | | 79 630 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 859 417.00 | 34 554 912.00 | | 79 859 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 916.00 | 657 468.00 | | -228 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 909.00 | | | 6 861 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 788 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 576.00 | | | 1 426 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 395.00 | | | 4 269 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 937.00 | | | 1 159 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 565.00 | 76 677.00 | 240 354.00 | 524 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 565.00 | 76 677.00 | 240 354.00 | 524 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 240 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485 223.00 | 11 485 223.00 | | 11 485 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 768.00 | 302 768.00 | | 302 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 913.00 | | | 226 913.00 |
UX Autres créances clients | 9 549 013.00 | | | 9 549 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 054.00 | 500 054.00 | | 500 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 428.00 | 701 721.00 | 1 552 707.00 | 2 254 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 134.00 | | | 622 134.00 |
VP Divers | 1 007 073.00 | | | 1 007 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693 496.00 | 3 693 496.00 | | 3 693 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492 068.00 | | | 1 492 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 275 067.00 | 12 048 155.00 | 226 913.00 | 12 275 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 283 279.00 | 16 730 572.00 | 1 552 707.00 | 18 283 279.00 |