| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 226.00 | 1 188 100.00 | -907 874.00 | 280 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 893.00 | | 1 463 893.00 | 1 463 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 776 615.00 | 711.00 | 775 903.00 | 776 615.00 |
AP Constructions | 806 846.00 | 685 885.00 | 120 962.00 | 806 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 17 339.00 | 1 684.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438 496.00 | 3 931 451.00 | 1 507 044.00 | 5 438 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 106 392.00 | 5 829 486.00 | 3 276 907.00 | 9 106 392.00 |
BT Marchandises | 4 363 928.00 | 469 322.00 | 3 894 607.00 | 4 363 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400 657.00 | 483 246.00 | 5 917 411.00 | 6 400 657.00 |
BZ Autres créances | 759 661.00 | | 759 661.00 | 759 661.00 |
CF Disponibilités | 3 005 024.00 | | 3 005 024.00 | 3 005 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 902.00 | | 673 902.00 | 673 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 272 157.00 | 952 568.00 | 14 319 590.00 | 15 272 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 378 550.00 | 6 782 054.00 | 17 596 496.00 | 24 378 550.00 |
CU Autres participations | 95 641.00 | | 95 641.00 | 95 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 352.00 | 954 352.00 | | 954 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 119.00 | 282 119.00 | | 282 119.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 272.00 | 532 272.00 | | 532 272.00 |
DH Report à nouveau | -7 580 505.00 | -4 319 034.00 | | -7 580 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 695.00 | -3 261 471.00 | | 392 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 968.00 | 184 760.00 | | 138 968.00 |
DL TOTAL (I) | -5 225 671.00 | -5 572 574.00 | | -5 225 671.00 |
DP Provisions pour risques | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 094.00 | 440 353.00 | | 497 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 966.00 | 514 225.00 | | 570 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 890.00 | 1 525 921.00 | | 870 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552 506.00 | 7 556 391.00 | | 7 552 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 562.00 | 461 647.00 | | 902 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 062 213.00 | 7 892 233.00 | | 9 062 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 089.00 | 2 997 218.00 | | 2 897 089.00 |
EA Autres dettes | 217 502.00 | 255 684.00 | | 217 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 440.00 | 101 294.00 | | 748 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 251 201.00 | 20 790 388.00 | | 22 251 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 496.00 | 15 732 039.00 | | 17 596 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 596 131.00 | 6 516 082.00 | 70 112 212.00 | 63 596 131.00 |
FG Production vendue services | 3 518 867.00 | 806 280.00 | 4 325 147.00 | 3 518 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 114 998.00 | 7 322 362.00 | 74 437 360.00 | 67 114 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 179 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 406 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 901 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 872.00 | |
GE Autres charges | | | 926 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 076 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 374.00 | 63 404.00 | | 46 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 374.00 | 63 404.00 | | 46 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 347.00 | 57 489.00 | | 32 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 23 217.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 979.00 | 80 706.00 | | 36 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 396.00 | -17 302.00 | | 9 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 330 421.00 | 63 709 823.00 | | 77 330 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 937 726.00 | 66 971 294.00 | | 76 937 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 695.00 | -3 261 471.00 | | 392 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 063 708.00 | | 381 468.00 | 9 063 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 676.00 | 299 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 467.00 | 332 316.00 | 9 106 392.00 | 6 467.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 8 640.00 | 6 264 364.00 | 6 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 548.00 | | 253 184.00 | 2 267 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 482.00 | | 101 989.00 | 6 177 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 532.00 | | 26 294.00 | 596 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 387.00 | 625 622.00 | 8 439.00 | 4 284 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 291.00 | 28 605.00 | | 232 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 096.00 | 597 017.00 | 8 439.00 | 4 046 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 882.00 | | 12 916.00 | 583 882.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 927 915.00 | | | 927 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 179.00 | 469 322.00 | 386 179.00 | 386 179.00 |
6T Sur comptes clients | 2 062 715.00 | 483 246.00 | 2 062 715.00 | 2 062 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376 809.00 | 952 568.00 | 2 448 894.00 | 3 376 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960 691.00 | 952 568.00 | 2 461 810.00 | 3 960 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062 213.00 | 9 062 213.00 | | 9 062 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 830.00 | 1 375 830.00 | | 1 375 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 913.00 | 946 913.00 | | 946 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 502.00 | 217 502.00 | | 217 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 440.00 | 748 440.00 | | 748 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 820 761.00 | 5 820 761.00 | | 5 820 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 896.00 | 579 896.00 | | 579 896.00 |
VB T. V. A. | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
VC Groupe et associés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 820.00 | 455 160.00 | 405 660.00 | 860 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 552 506.00 | 7 552 506.00 | | 7 552 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 592.00 | | | 311 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VP Divers | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 592.00 | 505 592.00 | | 505 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 902.00 | 673 902.00 | | 673 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 568.00 | 8 005 568.00 | | 8 005 568.00 |
VW T.V.A. | 369 619.00 | 369 619.00 | | 369 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 348 639.00 | 20 942 979.00 | 405 660.00 | 21 348 639.00 |