| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 226.00 | 1 200 474.00 | -920 249.00 | 280 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 893.00 | | 1 463 893.00 | 1 463 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142 592.00 | 711.00 | 1 141 880.00 | 1 142 592.00 |
AP Constructions | 806 846.00 | 750 335.00 | 56 512.00 | 806 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 17 618.00 | 1 404.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934 570.00 | 4 425 974.00 | 1 508 597.00 | 5 934 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 589.00 | | 178 589.00 | 178 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881 749.00 | 6 401 112.00 | 3 480 637.00 | 9 881 749.00 |
BT Marchandises | 4 028 251.00 | 225 274.00 | 3 802 978.00 | 4 028 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099 559.00 | 196 103.00 | 4 903 456.00 | 5 099 559.00 |
BZ Autres créances | 684 532.00 | | 684 532.00 | 684 532.00 |
CF Disponibilités | 3 791 065.00 | | 3 791 065.00 | 3 791 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 471.00 | | 390 471.00 | 390 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 067 866.00 | 421 377.00 | 13 646 490.00 | 14 067 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 949 616.00 | 6 822 489.00 | 17 127 127.00 | 23 949 616.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 352.00 | 954 352.00 | | 954 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 119.00 | 282 119.00 | | 282 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 272.00 | 532 272.00 | | 532 272.00 |
DH Report à nouveau | -7 187 810.00 | -7 580 505.00 | | -7 187 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 437.00 | 392 695.00 | | 420 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 850.00 | 138 968.00 | | 96 850.00 |
DL TOTAL (I) | -4 847 351.00 | -5 225 671.00 | | -4 847 351.00 |
DP Provisions pour risques | 26 811.00 | 73 872.00 | | 26 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 942.00 | 497 094.00 | | 438 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 753.00 | 570 966.00 | | 465 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 287.00 | 870 890.00 | | 422 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548 089.00 | 7 552 506.00 | | 10 548 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 803.00 | 902 562.00 | | 401 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634 983.00 | 9 062 213.00 | | 7 634 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 518.00 | 2 897 089.00 | | 2 177 518.00 |
EA Autres dettes | 161 245.00 | 217 502.00 | | 161 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 799.00 | 748 440.00 | | 162 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 508 724.00 | 22 251 201.00 | | 21 508 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 127 127.00 | 17 596 496.00 | | 17 127 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 815 039.00 | 3 966 882.00 | 62 781 921.00 | 58 815 039.00 |
FG Production vendue services | 4 488 007.00 | 435 893.00 | 4 923 900.00 | 4 488 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 303 047.00 | 4 402 775.00 | 67 705 822.00 | 63 303 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 051 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 640 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 897 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 811.00 | |
GE Autres charges | | | 323 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 625 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 736.00 | 46 374.00 | | 50 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 736.00 | 46 374.00 | | 50 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | 32 347.00 | | 5 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 202.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | 4 430.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 36 979.00 | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 420.00 | 9 396.00 | | 41 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 151 811.00 | 77 330 421.00 | | 69 151 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 731 374.00 | 76 937 726.00 | | 68 731 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 437.00 | 392 695.00 | | 420 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 106 392.00 | | 1 297 686.00 | 9 106 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 812.00 | 212 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 329.00 | 9 881 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 517.00 | 6 760 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 733.00 | | 365 977.00 | 2 520 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 264 364.00 | | 522 592.00 | 6 264 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 150.00 | | 409 117.00 | 299 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 082.00 | 537 679.00 | 22 564.00 | 4 958 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 896.00 | 12 374.00 | | 260 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 186.00 | 525 305.00 | 22 564.00 | 4 691 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 986.00 | 26 811.00 | 139 044.00 | 577 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 927 915.00 | | | 927 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 042.00 | 225 274.00 | 470 042.00 | 470 042.00 |
6T Sur comptes clients | 508 179.00 | 196 103.00 | 508 179.00 | 508 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 136.00 | 421 377.00 | 978 221.00 | 1 906 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484 122.00 | 448 188.00 | 1 117 265.00 | 2 484 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 188.00 | 1 117 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634 983.00 | 7 634 983.00 | | 7 634 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 557.00 | 998 557.00 | | 998 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 452.00 | 610 452.00 | | 610 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 245.00 | 161 245.00 | | 161 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 799.00 | 162 799.00 | | 162 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
UX Autres créances clients | 4 864 235.00 | 4 864 235.00 | | 4 864 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 324.00 | 235 324.00 | | 235 324.00 |
VB T. V. A. | 166 062.00 | 166 062.00 | | 166 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 034.00 | 323 018.00 | 94 016.00 | 417 034.00 |
VI Groupe et associés | 10 548 089.00 | 10 548 089.00 | | 10 548 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 786.00 | | | 443 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VP Divers | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 150.00 | 448 150.00 | | 448 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 471.00 | 390 471.00 | | 390 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 151.00 | 6 353 151.00 | | 6 353 151.00 |
VW T.V.A. | 374 842.00 | 374 842.00 | | 374 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 106 921.00 | 21 012 905.00 | 94 016.00 | 21 106 921.00 |