| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 224.00 | 954 407.00 | -660 183.00 | 294 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 133.00 | | 1 274 133.00 | 1 274 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 430.00 | 711.00 | 522 719.00 | 523 430.00 |
AP Constructions | 806 846.00 | 542 055.00 | 264 791.00 | 806 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 7 345.00 | 1 649.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807 740.00 | 2 781 860.00 | 2 025 880.00 | 4 807 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 068.00 | | 201 068.00 | 201 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 917.00 | 4 292 379.00 | 3 918 538.00 | 8 210 917.00 |
BT Marchandises | 4 041 364.00 | 76 685.00 | 3 964 679.00 | 4 041 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 859.00 | | 265 859.00 | 265 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301 438.00 | 885 986.00 | 7 415 452.00 | 8 301 438.00 |
BZ Autres créances | 1 457 005.00 | | 1 457 005.00 | 1 457 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 348 628.00 | | 348 628.00 | 348 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999 607.00 | | 999 607.00 | 999 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 416 200.00 | 962 671.00 | 14 453 529.00 | 15 416 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 627 117.00 | 5 255 050.00 | 18 372 068.00 | 23 627 117.00 |
CU Autres participations | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 352.00 | 954 352.00 | | 954 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 119.00 | 271 585.00 | | 282 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 272.00 | 532 272.00 | | 532 272.00 |
DH Report à nouveau | -325 090.00 | | | -325 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 993 944.00 | -228 916.00 | | -3 993 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 551.00 | 158 471.00 | | 230 551.00 |
DL TOTAL (I) | -2 265 311.00 | 1 742 192.00 | | -2 265 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 336.00 | 360 889.00 | | 389 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 336.00 | 360 889.00 | | 389 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 159.00 | 2 754 482.00 | | 2 567 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 149.00 | 5 969.00 | | 578 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489 923.00 | 11 485 223.00 | | 9 489 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 029.00 | 3 697 690.00 | | 3 280 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 309.00 | | |
EA Autres dettes | 4 183 454.00 | 308 966.00 | | 4 183 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 327.00 | | | 149 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 248 042.00 | 18 299 639.00 | | 20 248 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 372 068.00 | 20 402 721.00 | | 18 372 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 639 332.00 | 4 196 949.00 | 57 836 282.00 | 53 639 332.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 761 513.00 | 625 172.00 | 4 386 684.00 | 3 761 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 400 845.00 | 4 822 121.00 | 62 222 966.00 | 57 400 845.00 |
FM Production stockée | | | -34 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 180 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 117 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 603 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 716 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 719.00 | |
GE Autres charges | | | 26 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 111 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 967 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 609.00 | 43 586.00 | | 43 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 609.00 | 315 226.00 | | 43 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 341.00 | 909 258.00 | | 15 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 247.00 | 6 984.00 | | 49 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 589.00 | 958 242.00 | | 64 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 980.00 | -643 016.00 | | -20 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | -2 534.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 284 193.00 | 79 630 502.00 | | 63 284 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 278 137.00 | 79 859 418.00 | | 67 278 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 993 944.00 | -228 916.00 | | -3 993 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 760.00 | | 1 371 061.00 | 7 788 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 16 145.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 331.00 | 565 408.00 | 473 404.00 | 22 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 033.00 | 893 871.00 | 8 210 917.00 | 55 033.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 091 788.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | 328 462.00 | 5 623 581.00 | 27 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 839.00 | | 447 949.00 | 1 648 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 300.00 | | 858 445.00 | 5 121 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 621.00 | | 48 522.00 | 1 012 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 665.00 | 642 214.00 | 300 015.00 | 3 191 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 179.00 | 65 424.00 | | 131 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 486.00 | 576 789.00 | 300 015.00 | 3 054 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 889.00 | 28 447.00 | | 360 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 000.00 | 716 515.00 | | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 751.00 | 76 685.00 | 223 751.00 | 223 751.00 |
6T Sur comptes clients | 263 557.00 | 885 986.00 | 263 557.00 | 263 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 308.00 | 1 679 186.00 | 487 308.00 | 529 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 197.00 | 1 707 633.00 | 487 308.00 | 890 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707 633.00 | 487 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489 923.00 | 9 489 923.00 | | 9 489 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 805.00 | 1 965 805.00 | | 1 965 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 182.00 | 637 182.00 | | 637 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 948.00 | 250 948.00 | | 250 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 068.00 | 201 068.00 | | 201 068.00 |
UX Autres créances clients | 7 238 254.00 | 7 238 254.00 | | 7 238 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063 183.00 | 1 063 183.00 | | 1 063 183.00 |
VB T. V. A. | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
VC Groupe et associés | 877 009.00 | 877 009.00 | | 877 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 452.00 | 586 452.00 | | 586 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 708.00 | 738 546.00 | 1 242 162.00 | 1 980 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 506.00 | 3 932 506.00 | | 3 932 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 880.00 | | | 773 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 466.00 | 171 466.00 | | 171 466.00 |
VP Divers | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 952.00 | 285 952.00 | | 285 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 262.00 | 276 262.00 | | 276 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 607.00 | 775 537.00 | 224 070.00 | 999 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959 118.00 | 10 735 048.00 | 224 070.00 | 10 959 118.00 |
VW T.V.A. | 391 090.00 | 391 090.00 | | 391 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 669 893.00 | 18 427 731.00 | 1 242 162.00 | 19 669 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |