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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
AH Fonds commercial | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 960.00 | 1 046 870.00 | 354 090.00 | 1 400 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 091.00 | 205 287.00 | 232 803.00 | 438 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 882.00 | 1 501 290.00 | 916 592.00 | 2 417 882.00 |
BT Marchandises | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 278.00 | 21 300.00 | 139 978.00 | 161 278.00 |
BZ Autres créances | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 228 521.00 | | 228 521.00 | 228 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 279.00 | 21 300.00 | 995 980.00 | 1 017 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 161.00 | 1 522 590.00 | 1 912 572.00 | 3 435 161.00 |
CU Autres participations | 428 040.00 | 233 750.00 | 194 290.00 | 428 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 496 242.00 | | | 1 496 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 849.00 | | | 1 624 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
EA Autres dettes | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 723.00 | | | 287 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 572.00 | | | 1 912 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 865.00 | | 289 373.00 | 2 204 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 356.00 | 2 417 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 356.00 | 1 839 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 061.00 | | 289 346.00 | 1 626 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 308.00 | | 28.00 | 428 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 256.00 | 210 346.00 | 74 062.00 | 1 131 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 384.00 | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 257.00 | 209 961.00 | 74 062.00 | 1 116 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | 161.00 | | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 639.00 | 186 411.00 | | 68 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 639.00 | 186 411.00 | | 68 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 930.00 | 41 136.00 | 4 794.00 | 45 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 554.00 | 266 259.00 | 295.00 | 266 554.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 723.00 | 282 929.00 | 4 794.00 | 287 723.00 |