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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 15 848.00 | 1 172.00 | 17 020.00 |
AH Fonds commercial | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 617.00 | 1 400 854.00 | 415 763.00 | 1 816 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 841.00 | 325 521.00 | 198 321.00 | 523 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 634.00 | 2 140 908.00 | 753 726.00 | 2 894 634.00 |
BT Marchandises | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 791.00 | 26 902.00 | 142 889.00 | 169 791.00 |
BZ Autres créances | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 760 624.00 | | 760 624.00 | 760 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 259.00 | 26 902.00 | 1 864 357.00 | 1 891 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 893.00 | 2 167 810.00 | 2 618 084.00 | 4 785 893.00 |
CU Autres participations | 401 747.00 | 398 685.00 | 3 062.00 | 401 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 889 211.00 | | | 1 889 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 836.00 | | | 373 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 431.00 | | | 2 271 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 652.00 | | | 346 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 084.00 | | | 2 618 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 652.00 | | | 346 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 601.00 | | 271 138.00 | 2 672 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 106.00 | 2 894 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 106.00 | 2 340 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 462.00 | | 271 102.00 | 2 118 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 006.00 | | 37.00 | 402 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 353.00 | 201 989.00 | 43 119.00 | 1 583 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | 600.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 105.00 | 201 389.00 | 43 119.00 | 1 568 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 307.00 | 3 967.00 | 372.00 | 23 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 992.00 | 3 967.00 | 372.00 | 421 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 992.00 | 3 967.00 | 372.00 | 421 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 967.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 136 507.00 | 136 507.00 | | 136 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 162.00 | 211 867.00 | 295.00 | 212 162.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 652.00 | 346 652.00 | | 346 652.00 |