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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AH Fonds commercial | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 547.00 | 1 682 315.00 | 347 232.00 | 2 029 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 320.00 | 336 705.00 | 219 614.00 | 556 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 112.00 | 2 036 040.00 | 704 071.00 | 2 740 112.00 |
BT Marchandises | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 633.00 | 28 466.00 | 156 167.00 | 184 633.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 363 874.00 | | 1 363 874.00 | 1 363 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 515.00 | 28 466.00 | 2 212 049.00 | 2 240 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 627.00 | 2 064 506.00 | 2 916 121.00 | 4 980 627.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 099 657.00 | | | 2 099 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 360.00 | | | 430 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 402.00 | | | 2 538 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 971.00 | | | 227 971.00 |
EA Autres dettes | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 719.00 | | | 377 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 121.00 | | | 2 916 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 719.00 | | | 377 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 250.00 | | 285 366.00 | 2 547 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 506.00 | 2 740 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 506.00 | 2 585 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 042.00 | | 285 330.00 | 2 393 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 35.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 906.00 | 215 329.00 | 84 195.00 | 1 904 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 448.00 | 572.00 | | 16 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 458.00 | 214 757.00 | 84 195.00 | 1 888 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 229.00 | 237.00 | | 28 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 229.00 | 237.00 | | 28 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 229.00 | 237.00 | | 28 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 551.00 | 227 256.00 | 295.00 | 227 551.00 |
VW T.V.A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 719.00 | 377 719.00 | | 377 719.00 |