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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 14 802.00 | 418.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 200.00 | 1 161 423.00 | 328 777.00 | 1 490 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 166.00 | 254 948.00 | 221 218.00 | 476 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 070.00 | 1 829 858.00 | 715 212.00 | 2 545 070.00 |
BT Marchandises | 129 881.00 | | 129 881.00 | 129 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 294.00 | 21 007.00 | 155 286.00 | 176 294.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 256 139.00 | | 256 139.00 | 256 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 465.00 | 21 007.00 | 1 285 458.00 | 1 306 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 535.00 | 1 850 865.00 | 2 000 670.00 | 3 851 535.00 |
CU Autres participations | 428 075.00 | 398 685.00 | 29 390.00 | 428 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 566 464.00 | | | 1 566 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 018.00 | | | 171 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 867.00 | | | 1 745 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 470.00 | | | 164 470.00 |
EA Autres dettes | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 803.00 | | | 254 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 670.00 | | | 2 000 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 803.00 | | | 254 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 882.00 | | 184 981.00 | 2 417 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 793.00 | 2 545 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623.00 | 150 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 170.00 | 1 966 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 497.00 | | 460.00 | 150 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 050.00 | | 184 486.00 | 1 839 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 335.00 | | 35.00 | 428 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 540.00 | 216 599.00 | 52 966.00 | 1 267 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 383.00 | 42.00 | 623.00 | 15 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 157.00 | 216 557.00 | 52 343.00 | 1 252 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 300.00 | | 292.00 | 21 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 050.00 | 164 935.00 | 292.00 | 255 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 050.00 | 164 935.00 | 292.00 | 255 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 612.00 | 214 317.00 | 295.00 | 214 612.00 |
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 803.00 | 254 803.00 | | 254 803.00 |