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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 15 248.00 | 1 772.00 | 17 020.00 |
AH Fonds commercial | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 568.00 | 1 268 286.00 | 355 282.00 | 1 623 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 894.00 | 299 819.00 | 195 074.00 | 494 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 601.00 | 1 982 038.00 | 690 563.00 | 2 672 601.00 |
BT Marchandises | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 080.00 | 23 307.00 | 131 773.00 | 155 080.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 652 496.00 | | 652 496.00 | 652 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 508.00 | 23 307.00 | 1 643 201.00 | 1 666 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 110.00 | 2 005 346.00 | 2 333 764.00 | 4 339 110.00 |
CU Autres participations | 401 711.00 | 398 685.00 | 3 026.00 | 401 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 677 483.00 | | | 1 677 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 728.00 | | | 311 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 596.00 | | | 1 997 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 483.00 | | | 201 483.00 |
EA Autres dettes | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 169.00 | | | 336 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 764.00 | | | 2 333 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 169.00 | | | 336 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 173.00 | 207 045.00 | 54 864.00 | 1 431 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 802.00 | 446.00 | | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 371.00 | 206 598.00 | 54 864.00 | 1 416 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 587.00 | 194 292.00 | 295.00 | 194 587.00 |
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 169.00 | 336 169.00 | | 336 169.00 |