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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 16 448.00 | 572.00 | 17 020.00 |
AH Fonds commercial | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 678.00 | 1 546 722.00 | 328 957.00 | 1 875 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 364.00 | 341 736.00 | 175 628.00 | 517 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 252.00 | 1 904 906.00 | 642 346.00 | 2 547 252.00 |
BT Marchandises | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 094.00 | 28 229.00 | 474 865.00 | 503 094.00 |
BZ Autres créances | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 414 018.00 | | 414 018.00 | 414 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 689.00 | 28 229.00 | 1 888 460.00 | 1 916 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 941.00 | 1 933 135.00 | 2 530 807.00 | 4 463 941.00 |
CU Autres participations | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 163 047.00 | | | 2 163 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 042.00 | | | 2 208 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 472.00 | | | 247 472.00 |
EA Autres dettes | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 807.00 | | | 2 530 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 634.00 | | 113 049.00 | 2 894 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 431.00 | 2 547 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 431.00 | 2 393 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 458.00 | | 113 016.00 | 2 340 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 043.00 | | 34.00 | 402 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 223.00 | 220 269.00 | 57 586.00 | 1 742 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 848.00 | 600.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 375.00 | 219 669.00 | 57 586.00 | 1 726 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 902.00 | 1 514.00 | 187.00 | 26 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 587.00 | 1 514.00 | 398 872.00 | 425 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 587.00 | 1 514.00 | 398 872.00 | 425 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 470 188.00 | 470 188.00 | | 470 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VB T. V. A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VP Divers | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 322.00 | 585 027.00 | 295.00 | 585 322.00 |
VW T.V.A. | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 765.00 | 322 765.00 | | 322 765.00 |