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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 344.00 | 451 407.00 | 59 937.00 | 511 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 275.00 | 704 364.00 | 100 910.00 | 805 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 502.00 | 1 155 771.00 | 162 730.00 | 1 318 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 481.00 | 7 334.00 | 305 147.00 | 312 481.00 |
BZ Autres créances | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CF Disponibilités | 382 782.00 | | 382 782.00 | 382 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 606.00 | 7 334.00 | 754 272.00 | 761 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 108.00 | 1 163 106.00 | 917 002.00 | 2 080 108.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 747.00 | | | 607 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 631 237.00 | | | 631 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 765.00 | | | 285 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 002.00 | | | 917 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 323.00 | | | 255 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 474.00 | | 27.00 | 1 318 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 619.00 | | | 1 316 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 27.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 908.00 | 111 863.00 | | 1 043 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 908.00 | 111 863.00 | | 1 043 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 303 709.00 | | | 303 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 661.00 | 43 219.00 | 30 442.00 | 73 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 066.00 | 360 443.00 | 10 622.00 | 371 066.00 |
VW T.V.A. | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 765.00 | 255 323.00 | 30 442.00 | 285 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
ST Autres comptes | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YT Sous‐traitance | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 610.00 | | | 271 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 735.00 | | | 189 735.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 029.00 | | | 351 029.00 |