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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 019.00 | 510 987.00 | 22 033.00 | 533 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 669.00 | 730 015.00 | 89 654.00 | 819 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 640.00 | 1 241 002.00 | 113 638.00 | 1 354 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 092.00 | 7 334.00 | 388 758.00 | 396 092.00 |
BZ Autres créances | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CF Disponibilités | 545 717.00 | | 545 717.00 | 545 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 150.00 | 7 334.00 | 1 024 816.00 | 1 032 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 790.00 | 1 248 336.00 | 1 138 454.00 | 2 386 790.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 623 822.00 | | | 623 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
DL TOTAL (I) | 817 364.00 | | | 817 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 090.00 | | | 321 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 454.00 | | | 1 138 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 673.00 | | | 306 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 240.00 | | 31 400.00 | 1 323 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 317.00 | | 31 372.00 | 1 321 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | 28.00 | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 067.00 | 52 935.00 | | 1 188 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 067.00 | 52 935.00 | | 1 188 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 387 320.00 | 387 320.00 | | 387 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 205.00 | 11 788.00 | 14 417.00 | 26 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 463.00 | 444 784.00 | 10 678.00 | 455 463.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 090.00 | 306 673.00 | 14 417.00 | 321 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
ST Autres comptes | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
YT Sous‐traitance | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 025.00 | | | 321 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 630.00 | | | 252 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 858.00 | | | 479 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |