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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 1 161.00 | 5 239.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 897.00 | 537 584.00 | 93 312.00 | 630 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 540.00 | 714 423.00 | 109 118.00 | 823 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 817.00 | 1 253 168.00 | 209 649.00 | 1 462 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
BN En cours de production de biens | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 942.00 | 7 334.00 | 319 607.00 | 326 942.00 |
BZ Autres créances | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
CF Disponibilités | 497 709.00 | | 497 709.00 | 497 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 589.00 | 7 334.00 | 1 076 255.00 | 1 083 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 406.00 | 1 260 503.00 | 1 285 903.00 | 2 546 406.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 763 284.00 | | | 763 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 084.00 | | | -147 084.00 |
DL TOTAL (I) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 182.00 | | | 320 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 638.00 | | | 213 638.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 903.00 | | | 660 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 903.00 | | | 1 285 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 148.00 | | | 571 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 373.00 | | 79 444.00 | 1 383 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 393.00 | | 73 044.00 | 1 381 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 224.00 | 45 945.00 | | 1 207 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 224.00 | 44 783.00 | | 1 207 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 318 170.00 | 318 170.00 | | 318 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 669.00 | 221 914.00 | 89 755.00 | 311 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 749.00 | 413 042.00 | 10 707.00 | 423 749.00 |
VW T.V.A. | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 903.00 | 571 148.00 | 89 755.00 | 660 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
ST Autres comptes | 306 570.00 | | | 306 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
YT Sous‐traitance | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 386.00 | | | 373 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 499.00 | | | 284 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 464.00 | | | 581 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |