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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 645.00 | 480 678.00 | 33 967.00 | 514 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 672.00 | 707 389.00 | 99 283.00 | 806 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 240.00 | 1 188 067.00 | 135 173.00 | 1 323 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 451.00 | 7 334.00 | 297 117.00 | 304 451.00 |
BZ Autres créances | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
CF Disponibilités | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 086.00 | 7 334.00 | 767 752.00 | 775 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 326.00 | 1 195 401.00 | 902 925.00 | 2 098 326.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 437.00 | | | 622 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 632 622.00 | | | 632 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 302.00 | | | 270 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 925.00 | | | 902 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 502.00 | | 34 410.00 | 1 318 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 672.00 | 1 323 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 672.00 | 1 321 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 619.00 | | 34 369.00 | 1 316 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 41.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 771.00 | 61 967.00 | 29 672.00 | 1 155 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 771.00 | 61 967.00 | 29 672.00 | 1 155 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 295 679.00 | | | 295 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 776.00 | 33 595.00 | 26 181.00 | 59 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 205.00 | 363 554.00 | 10 650.00 | 374 205.00 |
VW T.V.A. | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 302.00 | 244 121.00 | 26 181.00 | 270 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
ST Autres comptes | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 902.00 | | | 902.00 |
YT Sous‐traitance | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 260.00 | | | 249 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 543.00 | | | 194 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 320.00 | | | 430 320.00 |