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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 422.00 | 524 111.00 | 40 310.00 | 564 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 971.00 | 683 112.00 | 133 859.00 | 816 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 373.00 | 1 207 224.00 | 176 149.00 | 1 383 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
BN En cours de production de biens | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 407.00 | 7 334.00 | 456 073.00 | 463 407.00 |
BZ Autres créances | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CF Disponibilités | 413 245.00 | | 413 245.00 | 413 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 862.00 | 7 334.00 | 1 049 528.00 | 1 056 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 235.00 | 1 214 558.00 | 1 225 677.00 | 2 440 235.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 564.00 | | | 737 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 772 084.00 | | | 772 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 593.00 | | | 453 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 677.00 | | | 1 225 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 678.00 | | | 446 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 640.00 | | 99 824.00 | 1 354 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 091.00 | 1 383 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 091.00 | 1 381 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 689.00 | | 99 795.00 | 1 352 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 29.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 002.00 | 37 313.00 | 71 091.00 | 1 241 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 002.00 | 37 313.00 | 71 091.00 | 1 241 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 361.00 | 213 361.00 | | 213 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 454 635.00 | 454 635.00 | | 454 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 433.00 | 7 518.00 | 6 915.00 | 14 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 352.00 | 552 645.00 | 10 707.00 | 563 352.00 |
VW T.V.A. | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 593.00 | 446 678.00 | 6 915.00 | 453 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
ST Autres comptes | 257 622.00 | | | 257 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
YT Sous‐traitance | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 553.00 | | | 354 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 602.00 | | | 284 602.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 439.00 | | | 484 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |