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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 3 295.00 | 3 105.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 219.00 | 563 151.00 | 80 068.00 | 643 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 626.00 | 744 922.00 | 80 704.00 | 825 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 225.00 | 1 311 367.00 | 165 858.00 | 1 477 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
BN En cours de production de biens | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 516.00 | 7 334.00 | 571 182.00 | 578 516.00 |
BZ Autres créances | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CF Disponibilités | 442 574.00 | | 442 574.00 | 442 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 688.00 | 7 334.00 | 1 373 353.00 | 1 380 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 912.00 | 1 318 702.00 | 1 539 211.00 | 2 857 912.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 763 284.00 | | | 763 284.00 |
DH Report à nouveau | -147 084.00 | | | -147 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
DL TOTAL (I) | 677 676.00 | | | 677 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 070.00 | | | 287 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 330.00 | | | 318 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 535.00 | | | 861 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 211.00 | | | 1 539 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 355.00 | | | 640 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 817.00 | | 14 926.00 | 1 462 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 1 477 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 1 468 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 437.00 | | 14 926.00 | 1 454 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 168.00 | 58 717.00 | 518.00 | 1 253 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 2 133.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 007.00 | 56 584.00 | 518.00 | 1 252 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 330.00 | 318 330.00 | | 318 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 569 745.00 | 569 745.00 | | 569 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 181.00 | 58 001.00 | 221 180.00 | 279 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 762.00 | 629 827.00 | 1 935.00 | 631 762.00 |
VW T.V.A. | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 535.00 | 640 355.00 | 221 180.00 | 861 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
ST Autres comptes | 273 512.00 | | | 273 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
YT Sous‐traitance | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 604.00 | | | 122 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 515.00 | | | 436 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 864.00 | | | 369 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 413.00 | | | 633 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |