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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 421.00 | 476.00 | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 187.00 | 381 763.00 | 440 425.00 | 822 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 989.00 | 369 614.00 | 778 375.00 | 1 147 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 512.00 | 753 797.00 | 1 384 715.00 | 2 138 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BT Marchandises | 669 250.00 | | 669 250.00 | 669 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 711.00 | 318.00 | 47 393.00 | 47 711.00 |
BZ Autres créances | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 211 919.00 | | 211 919.00 | 211 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 639.00 | 318.00 | 1 234 321.00 | 1 234 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 151.00 | 754 115.00 | 2 619 036.00 | 3 373 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
CU Autres participations | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 341.00 | 87 868.00 | | 91 341.00 |
DG Autres réserves | 194 517.00 | 180 628.00 | | 194 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371.00 | 17 362.00 | | -18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 311 488.00 | 329 858.00 | | 311 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 526.00 | 1 494 590.00 | | 1 360 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513.00 | 12 720.00 | | 77 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 984.00 | 730 968.00 | | 520 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 121.00 | 283 878.00 | | 254 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896.00 | 11 412.00 | | 16 896.00 |
EA Autres dettes | 77 509.00 | 514.00 | | 77 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 548.00 | 2 534 082.00 | | 2 307 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 036.00 | 2 863 941.00 | | 2 619 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 641.00 | 2 534 082.00 | | 1 130 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 693 092.00 | | 11 693 092.00 | 11 693 092.00 |
FD Production vendue biens | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
FG Production vendue services | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 851 820.00 | | 11 851 820.00 | 11 851 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 720 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 801.00 | 11 616.00 | | 28 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348.00 | 32 226.00 | | 35 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348.00 | 32 226.00 | | 35 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 482.00 | 61 332.00 | | 54 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 482.00 | 61 332.00 | | 54 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 133.00 | -29 106.00 | | -19 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 461.00 | -49 171.00 | | -60 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 626.00 | 11 347 573.00 | | 11 935 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 996.00 | 11 330 210.00 | | 11 953 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 371.00 | 17 362.00 | | -18 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 963.00 | 175.00 | | 39 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 067.00 | | 47 465.00 | 2 091 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 142 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 138 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 723.00 | | 47 453.00 | 1 922 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 579.00 | | 12.00 | 142 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 406.00 | 235 391.00 | | 518 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 650.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 635.00 | 234 741.00 | | 516 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 984.00 | 520 984.00 | | 520 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
UX Autres créances clients | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 165.00 | 160 258.00 | 674 230.00 | 1 337 165.00 |
VI Groupe et associés | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 839.00 | | | 156 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 749.00 | 386 749.00 | | 386 749.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 548.00 | 1 130 641.00 | 674 230.00 | 2 307 548.00 |