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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 933.00 | 41.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 490.00 | 741 178.00 | 136 312.00 | 877 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 575.00 | 736 347.00 | 443 228.00 | 1 179 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 335.00 | 1 480 458.00 | 746 876.00 | 2 227 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BT Marchandises | 676 404.00 | | 676 404.00 | 676 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 825.00 | 877.00 | 55 947.00 | 56 825.00 |
BZ Autres créances | 238 661.00 | | 238 661.00 | 238 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 224 731.00 | | 224 731.00 | 224 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 750.00 | 877.00 | 1 414 872.00 | 1 415 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 086.00 | 1 481 336.00 | 2 161 749.00 | 3 643 086.00 |
CU Autres participations | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
DG Autres réserves | 108 337.00 | | | 108 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 021.00 | | | 175 021.00 |
DL TOTAL (I) | 428 997.00 | | | 428 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 149.00 | | | 882 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 510.00 | | | 551 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 752.00 | | | 1 732 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 749.00 | | | 2 161 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 055.00 | | | 1 029 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 079 774.00 | | 13 079 774.00 | 13 079 774.00 |
FD Production vendue biens | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FG Production vendue services | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 229 496.00 | | 13 229 496.00 | 13 229 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 244 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 756.00 | | | 13 295 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120 735.00 | | | 13 120 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 021.00 | | | 175 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 753.00 | | 46 581.00 | 2 180 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 374.00 | | 45 691.00 | 2 011 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 536.00 | | 890.00 | 143 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 585.00 | 236 873.00 | | 1 243 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 26.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 677.00 | 236 847.00 | | 1 240 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | 290.00 | 1 856.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | 290.00 | 1 856.00 | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444.00 | 290.00 | 1 856.00 | 2 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 510.00 | 551 510.00 | | 551 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
UX Autres créances clients | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VC Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 149.00 | 178 452.00 | 623 567.00 | 882 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 427.00 | | | 171 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 623.00 | 359 406.00 | 37 216.00 | 396 623.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 752.00 | 1 029 055.00 | 623 567.00 | 1 732 752.00 |