| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 959.00 | 16.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 885.00 | 765 957.00 | 85 928.00 | 851 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 975.00 | 833 077.00 | 394 898.00 | 1 227 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 203.00 | 1 601 994.00 | 649 209.00 | 2 251 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BT Marchandises | 699 377.00 | | 699 377.00 | 699 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 726.00 | 913.00 | 60 813.00 | 61 726.00 |
BZ Autres créances | 325 331.00 | | 325 331.00 | 325 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 928.00 | | 370 928.00 | 370 928.00 |
CF Disponibilités | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 491.00 | 913.00 | 1 804 579.00 | 1 805 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 694.00 | 1 602 907.00 | 2 453 788.00 | 4 056 694.00 |
CU Autres participations | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 642.00 | 101 638.00 | | 136 642.00 |
DG Autres réserves | 163 855.00 | 108 338.00 | | 163 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 078.00 | 175 021.00 | | 342 078.00 |
DL TOTAL (I) | 686 575.00 | 428 997.00 | | 686 575.00 |
DP Provisions pour risques | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 271.00 | 882 150.00 | | 758 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 084.00 | 551 511.00 | | 692 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 890.00 | 294 430.00 | | 274 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021.00 | 1 751.00 | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 911.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 276.00 | 1 732 752.00 | | 1 729 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 788.00 | 2 161 749.00 | | 2 453 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 581.00 | 1 029 056.00 | | 1 165 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 370 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 557 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 584 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 714 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 936.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 158 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 976.00 | 22 522.00 | | 23 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 6 381.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 309.00 | 28 903.00 | | 31 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | 3 434.00 | | 6 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 676.00 | 3 434.00 | | 15 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 634.00 | 25 469.00 | | 15 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 463.00 | 3 687.00 | | 108 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 642 526.00 | 13 295 757.00 | | 14 642 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 300 448.00 | 13 120 735.00 | | 14 300 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 078.00 | 175 021.00 | | 342 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 254.00 | 15 447.00 | | 32 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 336.00 | | 126 857.00 | 2 227 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 990.00 | 2 251 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 990.00 | 2 079 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 066.00 | | 125 785.00 | 2 057 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 428.00 | | 1 072.00 | 144 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 459.00 | 215 445.00 | 93 911.00 | 1 480 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 26.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 526.00 | 215 419.00 | 93 911.00 | 1 477 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
UX Autres créances clients | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VP Divers | 325 331.00 | 325 331.00 | | 325 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 428.00 | 448 526.00 | 37 902.00 | 486 428.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |