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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 696.00 | 201.00 | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 103.00 | 505 361.00 | 346 742.00 | 852 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 055.00 | 491 387.00 | 657 668.00 | 1 149 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 657.00 | 999 444.00 | 1 170 213.00 | 2 169 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BT Marchandises | 715 259.00 | | 715 259.00 | 715 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BZ Autres créances | 209 420.00 | | 209 420.00 | 209 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 156 331.00 | | 156 331.00 | 156 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 157.00 | | 1 230 157.00 | 1 230 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 814.00 | 999 444.00 | 2 400 370.00 | 3 399 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
CU Autres participations | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
DG Autres réserves | 176 147.00 | 194 517.00 | | 176 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 485.00 | -18 371.00 | | 51 485.00 |
DL TOTAL (I) | 362 973.00 | 311 488.00 | | 362 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 296.00 | 1 360 526.00 | | 1 177 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 985.00 | 77 513.00 | | 14 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 699.00 | 520 984.00 | | 586 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 409.00 | 254 121.00 | | 246 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 525.00 | 16 896.00 | | 11 525.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 77 509.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 397.00 | 2 307 548.00 | | 2 037 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 370.00 | 2 619 036.00 | | 2 400 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 086.00 | 1 130 641.00 | | 1 024 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 272 231.00 | | 12 272 231.00 | 12 272 231.00 |
FD Production vendue biens | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
FG Production vendue services | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 424 821.00 | | 12 424 821.00 | 12 424 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 450 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 313 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 459 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 974.00 | 28 801.00 | | 23 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 188.00 | 35 348.00 | | 63 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 188.00 | 35 348.00 | | 63 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 794.00 | 54 482.00 | | 48 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 794.00 | 54 482.00 | | 48 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 394.00 | -19 133.00 | | 14 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 183.00 | -60 461.00 | | -52 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 536 363.00 | 11 935 626.00 | | 12 536 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 484 878.00 | 11 953 996.00 | | 12 484 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 485.00 | -18 371.00 | | 51 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 567.00 | 39 963.00 | | 28 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 512.00 | | 31 146.00 | 2 138 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 176.00 | | 30 982.00 | 1 970 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 572.00 | | 163.00 | 142 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 797.00 | 245 647.00 | | 753 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 275.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 376.00 | 245 372.00 | | 751 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 699.00 | 586 699.00 | | 586 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
UX Autres créances clients | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 852.00 | 163 541.00 | 687 933.00 | 1 176 852.00 |
VI Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 714.00 | 391 714.00 | | 391 714.00 |
VW T.V.A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 397.00 | 1 024 086.00 | 687 933.00 | 2 037 397.00 |