| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 907.00 | 68.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 072.00 | 627 770.00 | 231 302.00 | 859 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 303.00 | 612 908.00 | 539 395.00 | 1 152 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 754.00 | 1 243 585.00 | 937 169.00 | 2 180 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 671 834.00 | | 671 834.00 | 671 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 625.00 | 2 445.00 | 39 180.00 | 41 625.00 |
BZ Autres créances | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 309.00 | 2 445.00 | 1 074 864.00 | 1 077 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 062.00 | 1 246 030.00 | 2 012 032.00 | 3 258 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
CU Autres participations | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 638.00 | 91 341.00 | | 101 638.00 |
DG Autres réserves | 217 335.00 | 176 147.00 | | 217 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 997.00 | 51 485.00 | | -108 997.00 |
DL TOTAL (I) | 253 976.00 | 362 973.00 | | 253 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 200.00 | 1 177 296.00 | | 1 041 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 14 985.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 231.00 | 586 699.00 | | 494 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 591.00 | 246 409.00 | | 201 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 520.00 | 11 525.00 | | 18 520.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 482.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 056.00 | 2 037 397.00 | | 1 758 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 032.00 | 2 400 370.00 | | 2 012 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 566.00 | 1 024 086.00 | | 911 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 688 456.00 | | 12 688 456.00 | 12 688 456.00 |
FD Production vendue biens | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
FG Production vendue services | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 815 108.00 | | 12 815 108.00 | 12 815 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 638 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 922.00 | 23 974.00 | | 14 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 921.00 | 63 188.00 | | 55 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 921.00 | 63 188.00 | | 55 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 955.00 | 48 794.00 | | 58 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 955.00 | 48 794.00 | | 58 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | 14 394.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 107.00 | -52 183.00 | | -67 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 922 657.00 | 12 536 363.00 | | 12 922 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 031 654.00 | 12 484 878.00 | | 13 031 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 997.00 | 51 485.00 | | -108 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 064.00 | 28 567.00 | | 64 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 657.00 | | 11 096.00 | 2 169 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | | 78.00 | 25 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 158.00 | | 10 217.00 | 2 001 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 735.00 | | 802.00 | 142 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 444.00 | 244 141.00 | | 999 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 211.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 748.00 | 243 930.00 | | 996 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 231.00 | 494 231.00 | | 494 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
UX Autres créances clients | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 316.00 | 166 826.00 | 662 111.00 | 1 013 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 536.00 | | | 163 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 806.00 | 364 806.00 | | 364 806.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 056.00 | 911 566.00 | 662 111.00 | 1 758 056.00 |