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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 362.00 | 790 617.00 | 85 744.00 | 876 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 876.00 | 954 933.00 | 292 943.00 | 1 247 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 473.00 | 1 748 525.00 | 546 948.00 | 2 295 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BT Marchandises | 800 402.00 | | 800 402.00 | 800 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 352.00 | 2 732.00 | 53 620.00 | 56 352.00 |
BZ Autres créances | 227 612.00 | | 227 612.00 | 227 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 008.00 | | 347 008.00 | 347 008.00 |
CF Disponibilités | 288 785.00 | | 288 785.00 | 288 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 501.00 | 2 732.00 | 1 806 769.00 | 1 809 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 974.00 | 1 751 257.00 | 2 353 717.00 | 4 104 974.00 |
CU Autres participations | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 058.00 | 136 642.00 | | 205 058.00 |
DG Autres réserves | 165 017.00 | 163 855.00 | | 165 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 701.00 | 342 078.00 | | 254 701.00 |
DL TOTAL (I) | 668 776.00 | 686 575.00 | | 668 776.00 |
DP Provisions pour risques | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 275.00 | 758 271.00 | | 646 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 288.00 | 692 084.00 | | 631 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 253.00 | 274 890.00 | | 257 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 021.00 | | |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 2 010.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 005.00 | 1 729 276.00 | | 1 647 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 717.00 | 2 453 788.00 | | 2 353 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 858.00 | 1 165 581.00 | | 435 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 742 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 943 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 976 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 098 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 627 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 290.00 | 23 976.00 | | 14 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | 7 333.00 | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 457.00 | 31 309.00 | | 37 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 787.00 | 6 597.00 | | 62 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 600.00 | 9 079.00 | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 386.00 | 15 676.00 | | 85 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 929.00 | 15 634.00 | | -47 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 904.00 | 108 463.00 | | 67 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 051 850.00 | 14 642 526.00 | | 16 051 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 797 149.00 | 14 300 448.00 | | 15 797 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 701.00 | 342 078.00 | | 254 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 843.00 | 32 254.00 | | 17 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 203.00 | 73 741.00 | | 2 251 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 145 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 471.00 | 2 295 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 351.00 | 2 124 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 861.00 | 73 727.00 | | 2 079 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 500.00 | 14.00 | | 145 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 994.00 | 153 282.00 | 6 751.00 | 1 601 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 16.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 034.00 | 153 266.00 | 6 751.00 | 1 599 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 288.00 | 631 288.00 | | 631 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
UX Autres créances clients | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 275.00 | 210 417.00 | 420 013.00 | 646 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 538.00 | 364 757.00 | 37 781.00 | 402 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 005.00 | 1 211 147.00 | 420 013.00 | 1 647 005.00 |