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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 108.00 | | 218 108.00 | 218 108.00 |
AP Constructions | 1 891 111.00 | 1 594 770.00 | 296 340.00 | 1 891 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 6 765.00 | 1 611.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 6 689.00 | 66 811.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 541.00 | 1 608 224.00 | 2 023 318.00 | 3 631 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
CF Disponibilités | 253 438.00 | | 253 438.00 | 253 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 913.00 | | 385 913.00 | 385 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 455.00 | 1 608 224.00 | 2 409 231.00 | 4 017 455.00 |
CU Autres participations | 1 440 281.00 | | 1 440 281.00 | 1 440 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DG Autres réserves | 1 082 993.00 | 1 006 417.00 | | 1 082 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 370.00 | 119 076.00 | | 75 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 688.00 | 1 705 819.00 | | 1 738 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 489.00 | 325 858.00 | | 238 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 477.00 | 97 566.00 | | 356 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 26 054.00 | | 30 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 076.00 | 44 595.00 | | 45 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 542.00 | 494 073.00 | | 670 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 231.00 | 2 199 891.00 | | 2 409 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 625.00 | 319 649.00 | | 552 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 102.00 | | 500 102.00 | 500 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 102.00 | | 500 102.00 | 500 102.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 1 585.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 617.00 | 135.00 | | 15 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 1 450.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 385.00 | 10 968.00 | | 37 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 011.00 | 505 435.00 | | 521 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 641.00 | 386 358.00 | | 445 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 370.00 | 119 076.00 | | 75 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 277.00 | | 106 198.00 | 3 580 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 1 440 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 934.00 | 3 631 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 444.00 | 2 191 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 378.00 | | 106 160.00 | 2 109 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 899.00 | | 38.00 | 1 470 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 735.00 | 55 316.00 | 8 827.00 | 1 561 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 735.00 | 55 316.00 | 8 827.00 | 1 561 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 348.00 | 120 431.00 | 117 917.00 | 238 348.00 |
VI Groupe et associés | 356 009.00 | 356 009.00 | | 356 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 642.00 | 132 475.00 | 167.00 | 132 642.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 542.00 | 552 625.00 | 117 917.00 | 670 542.00 |