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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
AP Constructions | 2 385 794.00 | 1 588 224.00 | 797 570.00 | 2 385 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 9 822.00 | 2 392.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 672.00 | 80 534.00 | 54 137.00 | 134 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 714.00 | 1 678 580.00 | 2 450 135.00 | 4 128 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
BZ Autres créances | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CF Disponibilités | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 541.00 | | 229 541.00 | 229 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 256.00 | 1 678 580.00 | 2 679 676.00 | 4 358 256.00 |
CU Autres participations | 1 445 281.00 | | 1 445 281.00 | 1 445 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DG Autres réserves | 1 084 361.00 | 1 147 549.00 | | 1 084 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 21 812.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 693.00 | 1 749 686.00 | | 1 717 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 680.00 | 88 629.00 | | 476 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 164.00 | 449 747.00 | | 382 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 15 978.00 | | 33 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 400.00 | 41 269.00 | | 69 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 984.00 | 595 622.00 | | 961 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 676.00 | 2 345 308.00 | | 2 679 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 968.00 | 562 330.00 | | 631 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 046.00 | | 204 046.00 | 204 046.00 |
FG Production vendue services | 496 105.00 | | 496 105.00 | 496 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 150.00 | | 700 150.00 | 700 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 456.00 | 16 199.00 | | 29 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 312.00 | | | 223 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 768.00 | 16 199.00 | | 252 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 232.00 | -16 199.00 | | 85 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 23 393.00 | | 16 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 168.00 | 780 603.00 | | 1 079 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 161.00 | 758 791.00 | | 1 026 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 006.00 | 21 812.00 | | 53 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 561.00 | | 748 925.00 | 3 729 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 771.00 | 4 128 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 771.00 | 2 683 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 113.00 | | 743 925.00 | 2 289 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 448.00 | | 5 000.00 | 1 440 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 925.00 | 69 115.00 | 126 460.00 | 1 735 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 925.00 | 69 115.00 | 126 460.00 | 1 735 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 463.00 | 146 447.00 | 330 015.00 | 476 463.00 |
VI Groupe et associés | 382 132.00 | 382 132.00 | | 382 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 427.00 | | | 556 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
VW T.V.A. | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 984.00 | 631 968.00 | 330 015.00 | 961 984.00 |