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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 108.00 | | 218 108.00 | 218 108.00 |
AP Constructions | 1 891 111.00 | 1 637 319.00 | 253 792.00 | 1 891 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 7 433.00 | 942.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 24 479.00 | 49 021.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 541.00 | 1 669 231.00 | 1 962 310.00 | 3 631 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BZ Autres créances | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
CF Disponibilités | 225 740.00 | | 225 740.00 | 225 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 516.00 | | 419 516.00 | 419 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 057.00 | 1 669 231.00 | 2 381 826.00 | 4 051 057.00 |
CU Autres participations | 1 440 281.00 | | 1 440 281.00 | 1 440 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DG Autres réserves | 1 115 863.00 | 1 082 993.00 | | 1 115 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 186.00 | 75 370.00 | | 74 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 375.00 | 1 738 688.00 | | 1 770 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 952.00 | 238 489.00 | | 164 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 155.00 | 356 477.00 | | 380 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 30 499.00 | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 264.00 | 45 076.00 | | 50 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 452.00 | 670 542.00 | | 611 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 826.00 | 2 409 231.00 | | 2 381 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 108.00 | 552 625.00 | | 535 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 661.00 | | 498 661.00 | 498 661.00 |
FG Production vendue services | 511 043.00 | | 511 043.00 | 511 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 704.00 | | 1 009 704.00 | 1 009 704.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 717.00 | 37 385.00 | | 30 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 707.00 | 521 011.00 | | 1 009 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 521.00 | 445 641.00 | | 935 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 186.00 | 75 370.00 | | 74 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 886.00 | 4 457.00 | | 11 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 541.00 | | | 3 631 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 094.00 | | | 2 191 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 448.00 | | | 1 440 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 224.00 | 61 007.00 | | 1 608 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 224.00 | 61 007.00 | | 1 608 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 747.00 | 88 404.00 | 76 343.00 | 164 747.00 |
VI Groupe et associés | 379 831.00 | 379 831.00 | | 379 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 943.00 | 193 776.00 | 167.00 | 193 943.00 |
VW T.V.A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 452.00 | 535 108.00 | 76 343.00 | 611 452.00 |