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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
AP Constructions | 2 337 659.00 | 1 625 536.00 | 712 124.00 | 2 337 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 11 101.00 | 1 112.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 367.00 | 118 953.00 | 72 414.00 | 191 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 237 275.00 | 1 755 589.00 | 2 381 685.00 | 4 237 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CU Autres participations | 1 445 281.00 | | 1 445 281.00 | 1 445 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DG Autres réserves | 1 137 367.00 | 1 084 361.00 | | 1 137 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 305.00 | 53 006.00 | | -17 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 356.00 | 1 717 693.00 | | 1 749 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 870.00 | 476 680.00 | | 445 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 639.00 | 382 164.00 | | 247 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 33 740.00 | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 212.00 | 69 400.00 | | 74 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 925.00 | 961 984.00 | | 778 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 281.00 | 2 679 676.00 | | 2 528 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 749.00 | 631 968.00 | | 413 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 040.00 | | 321 040.00 | 321 040.00 |
FG Production vendue services | 413 084.00 | | 413 084.00 | 413 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 124.00 | | 734 124.00 | 734 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 576.00 | 29 456.00 | | 19 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 576.00 | 252 768.00 | | 19 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 576.00 | 85 232.00 | | -19 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 126.00 | 1 079 168.00 | | 734 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 432.00 | 1 026 161.00 | | 751 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 305.00 | 53 006.00 | | -17 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 714.00 | 48 135.00 | 8 560.00 | 4 128 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 135.00 | | 4 137 275.00 | 48 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 135.00 | | 2 691 827.00 | 48 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 267.00 | 48 135.00 | 8 560.00 | 2 683 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 448.00 | | | 1 445 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 580.00 | 133 990.00 | 56 980.00 | 1 678 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 580.00 | 133 990.00 | 56 980.00 | 1 678 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 765.00 | 80 589.00 | 365 176.00 | 445 765.00 |
VI Groupe et associés | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 925.00 | 413 749.00 | 365 176.00 | 778 925.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |